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Basisdaten

WKN: A0YHMN
ISIN: IE00B42Q4896
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,38%
1 Jahr: 19,32%
3 Jahre: 39,19%
5 Jahre: 125,24%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: 13,37%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 97,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

180,28 $

0,19 $ / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.407,12€
20141.626,37€
20151.626,52€
20161.890,51€
20172.255,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M3,69%
6 M2,74%
lfd. Jahr0,94%
1 Jahr8,49%
3 Jahre46,19%
5 Jahre142,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% FinancialsTotal Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway10,87%
JP Morgan Chase & Co.10,77%
Wells Fargo & Co.8,61%
Bank of America8,12%
Citigroup5,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,38%18,15%15,37%k.A.
Sharpe Ratio1,340,861,28k.A.
Tracking Error11,11%7,83%7,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,881,111,09k.A.
Treynor Ratio15,2114,0717,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Berkshire Hathaway10,87%
JP Morgan Chase & Co.10,77%
Wells Fargo & Co.8,61%
Bank of America8,12%
Citigroup5,69%
Goldman Sachs Group2,92%
US Bancorp2,82%
Chubb Ltd.2,18%
Morgan Stanley2,11%
American Express2,06%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Holdings7,40%
Finanzdienstleistungen6,30%
Banken27,50%
Finanzen24,60%
Divers17,50%
Versicherungen16,70%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Source Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
738,98 Mio. USD

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