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Basisdaten

WKN: A0YH7Y
ISIN: LU0459156039
Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 7,10%
3 Jahre: 12,92%
5 Jahre: -10,41%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -10,13%
3 Jahre: -13,80%
5 Jahre: -28,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

17,65 $

-1,45 $ / -8,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014913,75€
2015776,76€
2016555,56€
2017839,66€
2018907,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,08%
3 M4,76%
6 M10,49%
lfd. Jahr0,51%
1 Jahr-7,23%
3 Jahre7,00%
5 Jahre-2,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,83%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Investitionen in ein global diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren von Rohstoff- und Gewinnungsunternehmen an. Engagements in diesen Werten können unmittelbar oder mittelbar eingegangen werden. So können beispielsweise Derivate eingesetzt werden, die sich auf zugrunde liegende Unternehmen beziehen oder Derivate, deren zugrunde liegender Referenzvermögenswert an Rohstoffindizes (z.B. ETCs) geknüpft ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA6,40%
Royal Dutch Shell PLC5,40%
Glencore International PLC5,00%
BP Plc4,70%
TECK RESOURCES LTD.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,00%16,80%13,93%k.A.
Sharpe Ratio-0,380,15-0,02k.A.
Tracking Error8,33%11,01%9,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,851,47k.A.
Treynor Ratio-2,911,35-0,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Vale SA6,40%
Royal Dutch Shell PLC5,40%
Glencore International PLC5,00%
BP Plc4,70%
TECK RESOURCES LTD.4,50%
Total SA3,50%
Arcelormittal S.A.3,40%
Chevron Corp3,40%
Monsanto Co3,10%
Suncor Energy3,00%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Emerging Markets7,20%
Asien7,00%
Nordamerika47,90%
Großbritannien21,00%
Europa15,10%
Welt1,80%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt
Fondsmanager: Herr George Cheveley
Herr Tom Nelson
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,70 Mio. USD

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