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Basisdaten

WKN: A0YE0E
ISIN: IE00B59HRD89
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,91%
1 Jahr: -0,80%
3 Jahre: 2,47%
5 Jahre: -0,80%

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 32,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

88,39 $

0,36 $ / 0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.074,27€
2015953,29€
2016895,48€
2017988,34€
2018982,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M-3,80%
6 M-9,54%
lfd. Jahr-7,20%
1 Jahr-2,72%
3 Jahre-2,76%
5 Jahre11,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,77%

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Geschäftssitz oder eingetragener Sitz sich in einem Schwellenland befindet oder die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in derlei Ländern verfolgen. Der Fonds kann in ein Land oder mehrere Länder, entweder breit basiert oder in bestimmten geographischen Regionen, investieren und wird in der Regel seine Anlagen stark nach Branchen streuen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telekomunikasi Indonesia1,58%
China Mobile Ltd.1,42%
Astra International1,35%
Advanced Info Service1,03%
Magnit PJSC GDR1,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%12,59%11,91%k.A.
Sharpe Ratio-0,19-0,100,18k.A.
Tracking Error3,25%3,68%3,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,950,96k.A.
Treynor Ratio-1,79-1,262,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Telekomunikasi Indonesia1,58%
China Mobile Ltd.1,42%
Astra International1,35%
Advanced Info Service1,03%
Magnit PJSC GDR1,02%
Bidvest Group0,99%
S.A.C.I. Falabella0,89%
Petronas Chemicals Group0,87%
Naspers Ltd.0,85%
Tencent Holdings Ltd.0,79%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Malaysia9,09%
Kasse8,84%
Indonesien8,56%
Indien8,47%
Südafrika7,54%
Russland5,28%
Philippinen4,65%
Südkorea4,60%
Thailand4,53%
China22,38%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Grundstoffe9,99%
Divers8,84%
Energie8,65%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Versorger7,30%
Gesundheit / Healthcare5,97%
Finanzen15,07%
Telekommunikationsdienstleister12,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,05%
Konsumgüter zyklisch11,56%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien91,16%
Geldmarkt/Kasse8,84%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Lazenby
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,21 Mio. USD