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Basisdaten

WKN: A0YCGT
ISIN: LU0455362383
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,43%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: 4,53%
5 Jahre: 12,12%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 1,70%
3 Jahre: 14,83%
5 Jahre: 17,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

118,36 PLN

0,18 PLN / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.052,71€
20141.073,77€
20151.005,27€
20161.069,11€
20171.120,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-1,02%
6 M-1,35%
lfd. Jahr8,77%
1 Jahr10,14%
3 Jahre4,27%
5 Jahre10,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,03%

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% United States Treasury Bill 14/12/20175,20%
0% United States Treasury Bill 05/10/20174,60%
0% United States Treasury Bill 07/12/20174,10%
0% United States Treasury Bill 01/03/20183,90%
0% United States Treasury Bill 30/11/20173,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%8,80%7,99%k.A.
Sharpe Ratio0,560,140,23k.A.
Tracking Error7,01%8,50%7,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,550,54k.A.
Treynor Ratio5,542,283,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0% United States Treasury Bill 14/12/20175,20%
0% United States Treasury Bill 05/10/20174,60%
0% United States Treasury Bill 07/12/20174,10%
0% United States Treasury Bill 01/03/20183,90%
0% United States Treasury Bill 30/11/20173,90%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Brasilien7,43%
Indien6,94%
Russland6,03%
Polen5,86%
Tschechien5,80%
Südafrika5,67%
Indonesien5,04%
Myanmar4,82%
Argentinien3,61%
Ungarn3,53%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers78,55%
Kasse21,45%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten52,47%
gemischt26,08%
Geldmarkt/Kasse21,45%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Indische Rupie6,94%
Brasilianischer Real6,10%
Russischer Rubel6,03%
Tschechische Krone5,80%
Mexikanischer Peso5,50%
Malaysischer Ringgit4,83%
Südafrikanischer Rand4,14%
US-Dollar36,81%
Kasse21,45%
Polnischer Zloty2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
15.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.006,55 Mio. EUR

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