Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YCGT
ISIN: LU0455362383
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,79%
1 Jahr: -3,09%
3 Jahre: 5,50%
5 Jahre: 3,76%

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -6,69%
3 Jahre: 4,09%
5 Jahre: 16,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

115,61 PLN

-0,47 PLN / -0,41%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.031,34€
2015983,32€
20161.006,59€
20171.078,34€
20181.042,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M-7,18%
6 M-4,38%
lfd. Jahr-6,12%
1 Jahr-4,65%
3 Jahre2,46%
5 Jahre2,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
14,04%

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% United States Treasury Bill 13/09/20186,20%
0% United States Treasury Bill 19/07/20184,80%
0% United States Treasury Bill 09/08/20184,70%
0% United States Treasury Bill 03/05/20183,80%
0% United States Treasury Bill 27/09/20183,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%8,86%8,17%k.A.
Sharpe Ratio-0,540,100,12k.A.
Tracking Error8,36%8,79%8,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,870,510,49k.A.
Treynor Ratio4,651,721,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

0% United States Treasury Bill 13/09/20186,20%
0% United States Treasury Bill 19/07/20184,80%
0% United States Treasury Bill 09/08/20184,70%
0% United States Treasury Bill 03/05/20183,80%
0% United States Treasury Bill 27/09/20183,80%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Mexiko7,11%
Polen6,92%
Brasilien6,52%
Südafrika5,16%
Tschechien4,95%
Russland4,46%
Ungarn3,93%
Kolumbien3,64%
Myanmar3,10%
Japan3,07%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Divers74,22%
Kasse25,78%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Renten53,22%
Geldmarkt/Kasse25,78%
gemischt21,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Mexikanischer Peso5,39%
US-Dollar43,64%
Tschechische Krone3,93%
Ungarische Forint3,93%
Südafrikanischer Rand3,81%
Kolumbianischer Peso3,64%
Brasilianischer Real3,10%
Malaysischer Ringgit3,09%
Japanischer Yen3,07%
Kasse25,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
15.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.538,33 Mio. EUR