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Basisdaten

WKN: A0YAYB
ISIN: DE000A0YAYB6
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 5,77%
3 Jahre: 6,52%
5 Jahre: 8,39%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 7,68%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 28,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2017)

107,56 €

0,15 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.033,30€
20141.023,55€
20151.106,81€
20161.030,82€
20171.090,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M0,95%
6 M1,13%
lfd. Jahr-0,48%
1 Jahr5,77%
3 Jahre6,52%
5 Jahre8,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,41%
Wertentwicklung seit Auflage
8,90%

Der Fonds investiert in Aktien, Rohstoffe, Immobilien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen bestehen nicht. Ziel hierbei ist es, in Werte von dauerhafter Substanz zu investieren. Dies erhöht die Chance, das Kapital in Zeiten starker Kaufkraftverluste zu bewahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi 3-6 M-E6,25%
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I15,48%
AMUNDI ETF EURO INFLATION5,11%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF4,90%
iShares $ TIPS UCITS ETF4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,34%6,19%5,82%k.A.
Sharpe Ratio0,930,370,38k.A.
Tracking Error2,34%2,76%2,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,880,91k.A.
Treynor Ratio5,342,612,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2017)

Amundi 3-6 M-E6,25%
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I15,48%
AMUNDI ETF EURO INFLATION5,11%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF4,90%
iShares $ TIPS UCITS ETF4,70%
AXA WF - Global Inflation Bonds ACC4,32%
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund C EUR4,27%
Deutsche Börse XETRA Gold IHS3,96%

Länderverteilung (27. 01. 2017)

Welt89,96%
Kasse10,04%

Branchenverteilung (27. 01. 2017)

Divers89,96%
Kasse10,04%

Assetverteilung (27. 01. 2017)

Investmentfonds54,70%
Aktien21,49%
Geldmarkt/Kasse10,04%
Renten7,17%
Commodities6,68%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (27. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 849KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Nowicki
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,05 Mio. EUR