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Basisdaten

WKN: A0YAX8
ISIN: DE000A0YAX80
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 15,90%
5 Jahre: 44,82%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 61,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

173,03 €

-0,05 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.092,92€
20141.237,35€
20151.258,78€
20161.381,56€
20171.438,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M-4,28%
6 M-4,08%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr2,91%
3 Jahre15,90%
5 Jahre44,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,08%
Wertentwicklung seit Auflage
77,57%

Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. - Class C2,75%
Deutsche Börse XETRA Gold IHS2,72%
Samsung Electronics2,67%
Sensata Technologies Holding2,38%
Allergan PLC2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,11%10,31%8,99%k.A.
Sharpe Ratio0,380,510,86k.A.
Tracking Error2,14%4,13%3,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,830,83k.A.
Treynor Ratio2,286,299,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Alphabet Inc. - Class C2,75%
Deutsche Börse XETRA Gold IHS2,72%
Samsung Electronics2,67%
Sensata Technologies Holding2,38%
Allergan PLC2,34%
Lanxess2,32%
Berkshire Hathaway B2,31%
Lotte Confectionery Co. Ltd.2,11%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Südkorea8,27%
Welt7,65%
Großbritannien7,02%
Deutschland6,31%
USA42,43%
Frankreich4,64%
Kanada4,01%
Schweiz3,26%
Jersey2,74%
Kasse13,67%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Technologie8,44%
Telekommunikationsdienstleister4,41%
Divers36,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,95%
Kasse13,67%
Industrie / Investitionsgüter12,38%
Konsumgüter zyklisch10,84%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien67,46%
Geldmarkt/Kasse13,67%
Renten13,35%
Commodities5,47%
gemischt0,05%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Südkoreanischer Won8,33%
Britisches Pfund Sterling6,18%
US-Dollar51,42%
Divers3,26%
Euro22,05%
Kanadische Dollar2,40%
Hongkong-Dollar2,22%
Schweizer Franken2,14%
Dänische Krone2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 344KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 494KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 356KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Ampega-Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,19 Mio. EUR

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