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Basisdaten

WKN: A0X9D5
ISIN: LU0376433602
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 10,01%
3 Jahre: 23,97%
5 Jahre: 81,45%

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 13,46%
3 Jahre: 35,79%
5 Jahre: 87,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

89,98 €

0,23 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.198,06€
20141.412,33€
20151.742,04€
20161.627,79€
20171.774,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M-1,08%
6 M0,72%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr10,01%
3 Jahre23,97%
5 Jahre81,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,08%
Wertentwicklung seit Auflage
137,29%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wellcare Healthcare Plans Inc1,29%
BWX Technologies Inc.1,28%
NCR Corp.1,28%
Allison Transmission1,25%
Aareal Bank AG1,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,62%13,74%12,39%k.A.
Sharpe Ratio1,580,531,06k.A.
Tracking Error4,74%4,11%4,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,091,15k.A.
Treynor Ratio12,136,6311,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

Wellcare Healthcare Plans Inc1,29%
BWX Technologies Inc.1,28%
NCR Corp.1,28%
Allison Transmission1,25%
Aareal Bank AG1,23%
MASIMO CORP.1,23%
Valmet1,22%
Mediaset Espana Comunicacion SA1,22%
Reliance Steel & Aluminum Co.1,22%
West Pharmaceutical Serv.1,20%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Großbritannien5,17%
USA47,37%
Deutschland4,04%
Taiwan3,83%
China3,46%
Schweden2,61%
Kanada2,15%
Japan10,94%
Kasse1,96%
Singapur1,81%

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Grundstoffe9,49%
Immobilien9,26%
Finanzen8,92%
Gesundheit / Healthcare8,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,03%
Energie3,11%
Industrie / Investitionsgüter18,69%
Konsumgüter zyklisch17,52%
Technologie17,05%
Kasse1,96%

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Aktien98,04%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

Britisches Pfund Sterling5,21%
US-Dollar49,04%
Neuer Taiwan-Dollar3,83%
Hongkong-Dollar3,63%
Schwedische Krone2,63%
Kanadische Dollar2,17%
Japanischer Yen11,36%
Euro10,47%
Singapur-Dollar1,81%
Norwegische Krone1,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,23 Mio. EUR

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