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Basisdaten

WKN: A0X9D5
ISIN: LU0376433602
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 18,51%
3 Jahre: 28,41%
5 Jahre: 86,28%

lfd. Jahr: 3,78%
1 Jahr: 18,51%
3 Jahre: 41,52%
5 Jahre: 95,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

88,50 €

0,12 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.243,48€
20141.414,36€
20151.828,30€
20161.532,27€
20171.828,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,99%
3 M-6,42%
6 M1,49%
lfd. Jahr-1,02%
1 Jahr18,51%
3 Jahre28,41%
5 Jahre86,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,08%
Wertentwicklung seit Auflage
133,39%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CABLE ONE INC1,51%
Bob Evans Farms1,38%
Insulet Corp.1,25%
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC.1,24%
Halyard Health Inc1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,83%13,78%12,33%k.A.
Sharpe Ratio2,220,811,07k.A.
Tracking Error4,11%4,08%4,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,101,11k.A.
Treynor Ratio18,8710,1411,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

CABLE ONE INC1,51%
Bob Evans Farms1,38%
Insulet Corp.1,25%
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC.1,24%
Halyard Health Inc1,14%
National Instruments1,12%
Allison Transmission1,02%
Invacare1,00%
IDEX Corp.0,99%
OUTFRONT Media Inc.0,99%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Kasse9,35%
Großbritannien7,35%
Japan6,44%
USA44,15%
Indien4,11%
Kanada3,79%
Frankreich2,61%
Deutschland2,06%
Brasilien1,86%
Niederlande1,86%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,58%
Kasse9,35%
Finanzen8,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Grundstoffe5,15%
Energie2,43%
Industrie / Investitionsgüter17,24%
Konsumgüter zyklisch15,21%
Technologie14,81%
Immobilien10,27%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien90,65%
Geldmarkt/Kasse9,35%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Euro9,53%
Britisches Pfund Sterling7,41%
Japanischer Yen6,47%
US-Dollar59,00%
Kanadische Dollar3,61%
Indische Rupie2,97%
Hongkong-Dollar1,93%
Schweizer Franken1,71%
Australischer Dollar1,42%
Brasilianischer Real1,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr John Coyle
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
326,66 Mio. EUR

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