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Basisdaten

WKN: A0X9D4
ISIN: LU0275209954
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,70%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 11,93%
5 Jahre: 74,17%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 17,94%
3 Jahre: 51,57%
5 Jahre: 103,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

84,09 $

-1,60 $ / -1,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.285,29€
20141.507,16€
20151.666,99€
20161.531,96€
20171.709,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,13%
3 M-9,45%
6 M-4,73%
lfd. Jahr-8,79%
1 Jahr11,04%
3 Jahre37,74%
5 Jahre99,09%
10 Jahre75,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,65%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Systems Inc.5,32%
Citigroup Inc.5,15%
PFIZER INC.4,17%
JPMorgan Chase & Co4,07%
QUALCOMM Inc.3,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,55%15,77%13,79%15,79%
Sharpe Ratio1,140,851,070,36
Tracking Error6,59%5,57%5,14%4,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,131,131,05
Treynor Ratio11,6611,9413,075,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Cisco Systems Inc.5,32%
Citigroup Inc.5,15%
PFIZER INC.4,17%
JPMorgan Chase & Co4,07%
QUALCOMM Inc.3,91%
Discover Financial Services3,76%
BAXTER INTERNATIONAL INC3,38%
Devon Energy3,34%
Exelon Corp2,84%
Capital One Financial Corp2,80%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

USA96,80%
Schweiz1,61%
Niederlande1,13%
Kasse0,20%
Bermuda0,15%
Kanada0,11%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,83%
Konsumgüter zyklisch6,67%
Versorger6,53%
Industrie / Investitionsgüter3,34%
Telekommunikationsdienstleister3,08%
Finanzen28,86%
Grundstoffe2,46%
Gesundheit / Healthcare15,62%
Technologie13,80%
Energie12,41%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

US-Dollar99,93%
Britisches Pfund Sterling0,05%
Euro0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Bart Geer
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.110,72 Mio. USD

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