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Basisdaten

WKN: A0X9CB
ISIN: LU0440254422
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: 1,44%
5 Jahre: 1,51%

lfd. Jahr: -2,92%
1 Jahr: -2,89%
3 Jahre: 1,38%
5 Jahre: -5,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

10.165,07 SGD

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,14€
20141.000,71€
20151.004,34€
20161.009,98€
20171.015,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-3,35%
6 M-5,85%
lfd. Jahr-4,96%
1 Jahr-4,94%
3 Jahre2,70%
5 Jahre0,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,86%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ing Bank Nv (Hong Kong) 03/07/179,00%
Commonwealth Bank Of Australia 23/08/174,10%
Westpac Banking Corp. 08/08/174,10%
Hong Kong Government 08/06/183,90%
Germany (Federal Republic Of) 10/07/173,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,18%6,75%6,29%k.A.
Sharpe Ratio-1,160,21-0,01k.A.
Tracking Error2,27%3,25%3,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,321,26k.A.
Treynor Ratio-4,841,07-0,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Ing Bank Nv (Hong Kong) 03/07/179,00%
Commonwealth Bank Of Australia 23/08/174,10%
Westpac Banking Corp. 08/08/174,10%
Hong Kong Government 08/06/183,90%
Germany (Federal Republic Of) 10/07/173,40%
Metlife Inc. 07/07/173,30%
blic Of Singapore 14/07/173,10%
Dnb Asa 03/07/173,10%
Dz Bank Ag 25/07/173,10%
Hsbc Hong Kong 03/07/173,10%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Niederlande7,30%
Welt7,20%
China6,80%
Japan5,70%
Frankreich4,80%
Südkorea4,80%
Norwegen3,60%
Schweiz3,10%
Singapur25,20%
USA17,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1159KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Aidan Shevlin
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
29.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
563,67 Mio. SGD

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