Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0X9CB
ISIN: LU0440254422
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 1,28%
5 Jahre: 1,32%

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: 1,10%
3 Jahre: 5,61%
5 Jahre: -2,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 05. 2017)

10.145,70 SGD

0,00 SGD / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,15€
20141.000,41€
20151.002,78€
20161.008,49€
20171.013,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,72%
3 M-3,66%
6 M-2,00%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr-0,17%
3 Jahre11,79%
5 Jahre4,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,53%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citibank N.A. (Hong Kong) 03/04/178,70%
Ing Bank Nv (Hong Kong) 03/04/178,70%
Hsbc Hong Kong 03/04/174,60%
Australia & New Zealand Banking 01/06/173,70%
Commonwealth Bank Of Australia 23/08/173,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%6,71%6,72%k.A.
Sharpe Ratio0,250,750,25k.A.
Tracking Error2,24%3,23%3,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,261,23k.A.
Treynor Ratio1,214,031,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2017)

Citibank N.A. (Hong Kong) 03/04/178,70%
Ing Bank Nv (Hong Kong) 03/04/178,70%
Hsbc Hong Kong 03/04/174,60%
Australia & New Zealand Banking 01/06/173,70%
Commonwealth Bank Of Australia 23/08/173,70%
Germany (Federal Republic Of) 04/04/173,70%
Republic Of Singapore 07/04/173,70%
Republic Of Singapore 26/05/173,70%
Westpac Banking Corp. 08/08/173,70%
Metlife Inc. 07/04/173,30%

Länderverteilung (26. 05. 2017)

Niederlande7,30%
Welt7,20%
China6,80%
Japan5,70%
Frankreich4,80%
Südkorea4,80%
Norwegen3,60%
Schweiz3,10%
Singapur25,20%
USA17,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1258KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1159KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Aidan Shevlin
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
29.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
710,77 Mio. SGD

Auch interessant: