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Basisdaten

WKN: A0RNV8
ISIN: FR0010754176
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -1,13%
3 Jahre: 1,51%
5 Jahre: 14,54%

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 0,83%
5 Jahre: 8,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

230,08 €

0,12 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.098,44€
20151.127,31€
20161.138,03€
20171.159,19€
20181.142,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M0,55%
6 M0,94%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr-1,13%
3 Jahre1,51%
5 Jahre14,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,70%
Wertentwicklung seit Auflage
41,18%

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Obligationskorb anlegen sowie in einen freihändig gehandelten obligations- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25% OAT 10/236,82%
2.25% OAT 5/244,84%
1,75% OAT 11/244,83%
1.75% OAT 5/234,72%
5% BTPS 03/253,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,79%2,56%2,83%k.A.
Sharpe Ratio-0,410,210,97k.A.
Tracking Error0,95%0,87%1,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,451,491,52
Treynor Ratio-0,780,381,842,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

4.25% OAT 10/236,82%
2.25% OAT 5/244,84%
1,75% OAT 11/244,83%
1.75% OAT 5/234,72%
5% BTPS 03/253,76%
4.75% BTPS 08/233,66%
4.5% BTPS 3/243,40%
2.75% SPAIN 10/243,09%
4.40% SPAIN 10/233,06%
3,8% SPAIN 4/243,00%

Länderverteilung (17. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 310KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1200KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 635KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,25 Mio. EUR