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Basisdaten

WKN: A0RNAG
ISIN: LU0425308243
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 13,79%
5 Jahre: 14,23%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: 5,84%
3 Jahre: 21,39%
5 Jahre: 17,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 03. 2017)

13,78 $

-0,14 $ / -1,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.050,26€
20141.000,59€
20151.104,44€
20161.077,65€
20171.143,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,10%
3 M-2,33%
6 M1,94%
lfd. Jahr-2,23%
1 Jahr9,59%
3 Jahre45,05%
5 Jahre39,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,34%

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% TREASURY (CPI) NOTE 15.04.20195,45%
0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20264,73%
0,125% Treasury Note (CPI) 15.01.20234,06%
2.35% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20242,67%
2,500% UK I/L GILT 17.07.20242,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%10,83%10,65%k.A.
Sharpe Ratio1,531,330,72k.A.
Tracking Error4,99%5,37%5,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,541,52k.A.
Treynor Ratio6,629,395,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2017)

0,125% TREASURY (CPI) NOTE 15.04.20195,45%
0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20264,73%
0,125% Treasury Note (CPI) 15.01.20234,06%
2.35% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20242,67%
2,500% UK I/L GILT 17.07.20242,20%
1.1% FRANCE (REPUBLIC OF) 07/25/20222,17%
2.125% TREASURY (CPI) NOTE 02/15/20412,08%
0.125% Treasury (CPI) Note 04/15/20211,97%
0.125% TREASURY (CPI) NOTE 07/15/20221,95%
1,250% UK I/L GILT 22.11.20551,68%

Länderverteilung (26. 03. 2017)

Frankreich8,05%
Italien5,87%
USA45,73%
Japan4,97%
Großbritannien24,59%
Spanien2,46%
Kanada1,94%
Australien1,64%
Kasse1,50%
Neuseeland1,28%

Branchenverteilung (26. 03. 2017)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (26. 03. 2017)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (26. 03. 2017)

US-Dollar99,70%
Britisches Pfund Sterling0,23%
Japanischer Yen0,05%
Norwegische Krone0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Martin Hegarty
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
217,25 Mio. USD

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