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Basisdaten

WKN: A0RNAG
ISIN: LU0425308243
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 9,68%
5 Jahre: 11,18%

lfd. Jahr: -3,56%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 6,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2017)

13,78 $

0,07 $ / 0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013981,62€
20141.014,48€
20151.034,90€
20161.090,83€
20171.111,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,01%
3 M-9,68%
6 M-7,94%
lfd. Jahr-9,26%
1 Jahr-3,42%
3 Jahre27,36%
5 Jahre16,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,09%

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% Treasury (CPI) Notes 04/15/20228,69%
1.3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20283,77%
0,125% Treasury Note (CPI) 15.01.20232,58%
2.35% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20242,57%
0.2500% TREASURY (CPI) NOTES 01/15/20252,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%11,27%10,31%k.A.
Sharpe Ratio-0,090,880,44k.A.
Tracking Error3,54%5,82%5,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,621,52k.A.
Treynor Ratio-0,396,142,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2017)

0.125% Treasury (CPI) Notes 04/15/20228,69%
1.3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20283,77%
0,125% Treasury Note (CPI) 15.01.20232,58%
2.35% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20242,57%
0.2500% TREASURY (CPI) NOTES 01/15/20252,26%
2.60% ITALY (REPUBLIC OF) 09/15/20231,91%
1.65% Italy(Rep Of) 2020-04-231,90%
2.125% TREASURY (CPI) NOTE 02/15/20411,84%
1,250% UK I/L GILT 22.11.20551,71%
0.65% Spain (Kingdom of) 11/30/20271,60%

Länderverteilung (26. 07. 2017)

Frankreich5,99%
USA38,96%
Japan3,94%
Großbritannien24,56%
Spanien2,76%
Deutschland2,56%
Kasse2,33%
Italien13,78%
Kanada1,90%
Neuseeland1,28%

Branchenverteilung (26. 07. 2017)

Divers97,67%
Kasse2,33%

Assetverteilung (26. 07. 2017)

Renten97,67%
Geldmarkt/Kasse2,33%

Währungsverteilung (26. 07. 2017)

US-Dollar100,67%
Britisches Pfund Sterling0,05%
Australischer Dollar0,03%
Schwedische Krone0,01%
Mexikanischer Peso-0,69%
Neuseeland-Dollar-0,04%
Japanischer Yen-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Martin Hegarty
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
302,86 Mio. USD

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