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Basisdaten

WKN: A0RMZL
ISIN: LU0424777026
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,01%
1 Jahr: -2,36%
3 Jahre: 1,01%
5 Jahre: 8,31%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 3,92%
5 Jahre: 18,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

19,03 $

-0,21 $ / -1,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.039,80€
20151.070,48€
20161.106,27€
20171.106,84€
20181.083,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,72%
3 M-1,98%
6 M3,82%
lfd. Jahr-0,14%
1 Jahr-0,39%
3 Jahre-2,00%
5 Jahre24,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,38%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3% FNMA 15YR TBA(REG B) 09/18/201814,59%
3.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/201810,96%
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 09/13/20187,89%
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION5,19%
4% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20184,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,29%6,75%8,10%k.A.
Sharpe Ratio0,04-0,040,59k.A.
Tracking Error3,84%3,68%4,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,022,002,07k.A.
Treynor Ratio0,15-0,132,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

3% FNMA 15YR TBA(REG B) 09/18/201814,59%
3.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/201810,96%
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 09/13/20187,89%
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION5,19%
4% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20184,86%
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 10/11/20184,70%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 09/20/20184,06%
GNMA2 30YR 2016 Production3,84%
FGOLD 30YR 4% MLB 110K 20173,77%
4.5% GNMA2 30YR TBA(REG C) 09/20/20182,90%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

USA142,53%
Kasse-42,53%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers142,53%
Kasse-42,53%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten142,53%
Geldmarkt/Kasse-42,53%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Matthew Kraeger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,42 Mio. USD