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Basisdaten

WKN: A0RMJC
ISIN: FR0010505578
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 11,67%
3 Jahre: 16,55%
5 Jahre: 45,96%

lfd. Jahr: -2,65%
1 Jahr: 7,41%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 58,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 02. 2018)

390,88 €

1,21 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.141,05€
20151.248,81€
20161.084,02€
20171.306,82€
20181.443,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,86%
3 M-1,40%
6 M1,57%
lfd. Jahr-1,84%
1 Jahr11,67%
3 Jahre16,55%
5 Jahre45,96%
10 Jahre35,50%
Entwicklung p.a.
7,17%
Wertentwicklung seit Auflage
925,66%

Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koninklijke DSM3,10%
Allianz3,00%
ING GROEP NV3,00%
BNP Paribas2,80%
Iliad SA2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,61%13,36%12,26%15,32%
Sharpe Ratio2,410,600,720,20
Tracking Error1,96%2,87%2,81%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,990,970,89
Treynor Ratio19,738,109,073,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2018)

Koninklijke DSM3,10%
Allianz3,00%
ING GROEP NV3,00%
BNP Paribas2,80%
Iliad SA2,80%
Air Liquide2,70%
Amadeus IT Holding SA2,60%
AXA SA2,60%
Muenchener Rueckver AG-REG2,60%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG2,60%

Länderverteilung (14. 02. 2018)

Italien8,10%
Kasse7,20%
Spanien6,40%
Frankreich40,30%
Schweden3,90%
Schweiz2,60%
Deutschland15,40%
Niederlande12,90%
Belgien1,80%
Dänemark1,40%

Branchenverteilung (14. 02. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,50%
Grundstoffe8,90%
Kasse7,20%
Informationstechnologie6,70%
Versorger4,60%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Industrie / Investitionsgüter19,60%
Finanzen18,20%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%

Assetverteilung (14. 02. 2018)

Aktien92,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%

Währungsverteilung (14. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 381KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 106KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Marc Halperin
Herr Thomas Ignaczak
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.1984
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,52 Mio. EUR

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