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Basisdaten

WKN: A0RJ27
ISIN: LU0278271951
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,84%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: 16,13%
5 Jahre: 13,01%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 10,65%
5 Jahre: 16,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 05. 2020)

43,70 €

0,30 € / 0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016896,68€
2017977,74€
20181.020,49€
20191.091,91€
20201.135,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,46%
3 M1,60%
6 M-5,86%
lfd. Jahr-5,84%
1 Jahr4,42%
3 Jahre16,13%
5 Jahre13,01%
10 Jahre140,64%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
74,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps), die an den Weltbörsen notiert sind. Dabei wird in Unternehmen angelegt, die definierte soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Die Unternehmen werden nach einer Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien gefiltert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KDDI Corp.3,50%
Roche Holding Ag/Genussschein3,30%
Central Japan Railway Co3,20%
Danone3,20%
Bridgestone Corp2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,31%11,94%12,40%11,28%
Sharpe Ratio-0,150,330,240,73
Tracking Error5,14%3,99%3,94%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,860,90
Treynor Ratio-3,174,933,499,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2020)

KDDI Corp.3,50%
Roche Holding Ag/Genussschein3,30%
Central Japan Railway Co3,20%
Danone3,20%
Bridgestone Corp2,60%
Taiwan Semiconduct.Manuf/Sadr2,50%
Vestas Wind Systems2,50%
Telenor As.2,30%
Fresenius Medical Care2,20%
Novo Nordisk A/S /B2,20%

Länderverteilung (30. 05. 2020)

Japan29,10%
USA22,60%
Deutschland12,60%
Welt9,30%
Dänemark6,10%
Schweiz4,90%
Frankreich4,60%
Schweden4,10%
Niederlande3,70%
Irland3,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2020)

Gesundheit / Healthcare16,90%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Informationstechnologie13,50%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,10%
Grundstoffe10,40%
Telekommunikationsdienstleister10,30%
Kasse8,40%
Immobilien0,90%

Assetverteilung (30. 05. 2020)

Aktien91,60%
Geldmarkt/Kasse8,40%

Währungsverteilung (30. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 352KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1309KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 978KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Triodos Investment Management B.V.
Fondsgesellschaft:Triodos SICAV I
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
822,90 Mio. EUR

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