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Basisdaten

WKN: A0RHDB
ISIN: DE000A0RHDB9
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,70%
1 Jahr: -4,61%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: -3,28%

lfd. Jahr: 9,44%
1 Jahr: -4,86%
3 Jahre: 9,94%
5 Jahre: 23,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2019)

137,72 €

-1,13 € / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.116,44€
2016920,97€
20171.012,29€
20181.013,27€
2019971,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,31%
3 M-1,85%
6 M3,01%
lfd. Jahr10,70%
1 Jahr-4,61%
3 Jahre4,45%
5 Jahre-3,28%
10 Jahre28,40%
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
37,72%

Das Anlageuniversum des Fonds basiert überwiegend auf europäischen Aktien-ETFs mit Schwerpunkt auf den einzelnen Sektoren der STOXX® Europe 600 Index Familie. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ComStage STOXX (R) Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF I13,00%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Insurance NR UCITS ETF I12,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Pers&Hous Gds NR UCITS ETF I12,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I12,60%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Financ. Serv. NR UCITS ETF I12,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,03%9,96%10,90%10,10%
Sharpe Ratio-0,110,350,010,30
Tracking Error3,53%3,26%5,13%6,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,930,820,72
Treynor Ratio-1,593,780,184,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2019)

ComStage STOXX (R) Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF I13,00%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Insurance NR UCITS ETF I12,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Pers&Hous Gds NR UCITS ETF I12,70%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I12,60%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Financ. Serv. NR UCITS ETF I12,50%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Utilities NR UCITS ETF I12,50%
ComStage STOXX (R) Europe 600 Food & Bever. NR UCITS ETF I12,20%
ComStage ETF DJ STOXX 600 TR-I10,70%

Länderverteilung (16. 08. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 08. 2019)

Chemie13,00%
Konsumgüter12,70%
Versicherungen12,70%
Pharmazeutik12,60%
Versorger12,50%
Finanzen12,50%
Nahrungsmittel12,20%
Divers10,70%
Kasse1,10%

Assetverteilung (16. 08. 2019)

Investmentfonds98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (16. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1682KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 607KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 293KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 82KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Michael Vieker
Herr Gerhard Rosenbauer
Fondsgesellschaft:AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,90 Mio. EUR