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Basisdaten

WKN: A0RF7A
ISIN: LU0414665884
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: -0,45%
5 Jahre: 4,62%

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 2,68%
3 Jahre: 0,44%
5 Jahre: 9,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2018)

125,08 €

-0,26 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.010,62€
20151.050,85€
20161.078,54€
20171.014,72€
20181.046,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M1,67%
6 M1,03%
lfd. Jahr1,33%
1 Jahr2,79%
3 Jahre-0,45%
5 Jahre4,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
20,62%

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite (absolute return) für die Anleger unabhängig von Marktbewegungen an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte und auf Aktienwertebezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten) anlegen, die von Unternehmen begeben werden, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lonza Group AG2,83%
NOVO NORDISK A/S-B2,57%
Stabilus SA2,14%
DCC PLC2,11%
Industria de Diseno Textil (Inditex)2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,43%3,47%3,30%k.A.
Sharpe Ratio0,80-0,080,28k.A.
Tracking Error3,15%2,85%2,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,880,86k.A.
Treynor Ratio2,79-0,301,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2018)

Lonza Group AG2,83%
NOVO NORDISK A/S-B2,57%
Stabilus SA2,14%
DCC PLC2,11%
Industria de Diseno Textil (Inditex)2,09%
Straumann Holding AG2,06%
Associated British Foods Plc1,95%
British American Tobacco1,77%
Weir Group1,75%
DSV A/S1,72%

Länderverteilung (17. 06. 2018)

Europa89,86%
Großbritannien4,90%
USA2,44%
Finnland2,20%
Niederlande2,08%
Belgien2,00%
Dänemark11,20%
Schweden1,74%
Irland1,32%
Spanien1,06%

Branchenverteilung (17. 06. 2018)

Divers89,86%
Finanzen5,56%
Industrie / Investitionsgüter20,74%
Gesundheit / Healthcare12,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Technologie1,00%
Energie-8,98%
Telekommunikationsdienstleister-6,50%
Konsumgüter zyklisch-2,86%
Immobilien-2,84%

Assetverteilung (17. 06. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr David Tovey
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.048,97 Mio. EUR