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Basisdaten

WKN: A0RASM
ISIN: LU0390856663
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: -17,11%
5 Jahre: -6,37%

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: -5,20%
5 Jahre: 11,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2018)

12,50 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.121,35€
20151.129,59€
2016871,53€
2017870,02€
2018943,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,59%
3 M-7,54%
6 M5,57%
lfd. Jahr-2,42%
1 Jahr8,41%
3 Jahre-17,11%
5 Jahre-6,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
25,00%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Afrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.6,92%
Commercial International Bank - Egypt3,69%
MTN Group Ltd.3,03%
Firstrand Ltd2,95%
Anglo American2,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,34%14,00%12,92%k.A.
Sharpe Ratio0,96-0,49-0,17k.A.
Tracking Error4,47%5,00%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,001,001,02
Treynor Ratio8,26-6,88-2,152,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2018)

Naspers Ltd.6,92%
Commercial International Bank - Egypt3,69%
MTN Group Ltd.3,03%
Firstrand Ltd2,95%
Anglo American2,84%
Sanlam Ltd2,78%
Maroc Telecom2,68%
Safaricom2,54%
Sasol ADR2,25%
Standard Bank Group Ltd2,18%

Länderverteilung (12. 06. 2018)

Marokko9,16%
Großbritannien6,61%
Nigeria5,40%
Kenia5,23%
Südafrika45,48%
Mauritius2,52%
Ägypten12,59%
Kasse11,29%
Tansania1,72%

Branchenverteilung (12. 06. 2018)

Telekommunikationsdienstleister9,12%
Industrie / Investitionsgüter5,72%
Immobilien3,40%
Finanzen29,38%
Divers2,23%
Konsumgüter zyklisch13,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,81%
Kasse11,29%
Grundstoffe10,88%
Gesundheit / Healthcare1,61%

Assetverteilung (12. 06. 2018)

Aktien88,71%
Geldmarkt/Kasse11,29%

Währungsverteilung (12. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr John Mackie
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,12 Mio. EUR