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Basisdaten

WKN: A0RAD9
ISIN: DE000A0RAD91
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 2,88%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: 11,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2017)

1.015,25 €

-0,02 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,98€
20171.028,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M-1,29%
6 M-1,23%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr0,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
2,89%

Anlageziel ist langfristig eine Rendite über Geldmarkt unter Beachtung einer Wertuntergrenze von mindestens 95% des ersten Fondspreises. Während der Laufzeit wird die Wertuntergrenze nachgezogen, sofern eine nachhaltige Wertsteigerung im Portfolio erzielt wurde. Der Fonds kann in Investmentvermögen, Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Die Verlustvermeidung, der Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze werden zu keiner Zeit garantiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 440KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 782KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,89 Mio. EUR

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