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Basisdaten

WKN: A0QYGD
ISIN: LU0345779358
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,09%
1 Jahr: -9,93%
3 Jahre: -18,47%
5 Jahre: -30,95%

lfd. Jahr: -11,15%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 0,75%
5 Jahre: 0,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

14,79 $

0,54 $ / 3,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.154,42€
2014897,46€
2015656,04€
2016769,93€
2017692,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,96%
3 M10,08%
6 M2,20%
lfd. Jahr-19,29%
1 Jahr-17,44%
3 Jahre-14,88%
5 Jahre-24,11%
10 Jahre-30,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-18,42%

Anlageziel ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC8,20%
BP Plc7,60%
Total SA6,40%
Chevron Corp4,70%
Exxon Mobil Corp.4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,44%21,80%19,78%22,14%
Sharpe Ratio-0,99-0,33-0,26-0,18
Tracking Error2,80%5,14%5,24%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,131,171,09
Treynor Ratio-14,75-6,28-4,47-3,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Royal Dutch Shell PLC8,20%
BP Plc7,60%
Total SA6,40%
Chevron Corp4,70%
Exxon Mobil Corp.4,30%
Suncor Engy Inc4,10%
SCHLUMBERGER LTD3,90%
EOG RESOURCES INC.3,80%
Enbridge Inc3,40%
Valero Energy Corp.3,00%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Frankreich7,90%
China5,30%
USA38,10%
Portugal2,70%
Norwegen2,50%
Russland2,20%
Schweden2,00%
Ungarn2,00%
Kanada18,80%
Großbritannien16,50%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Öl / Gas92,10%
Divers3,50%
Elektronik / Elektrik1,90%
Alternative Energien1,10%
Halbleiter0,80%
Kasse0,60%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Tom Nelson
Herr Charles Whall
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
644,00 Mio. EUR

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