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Basisdaten

WKN: A0QYFB
ISIN: LU0345775018
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 11,24%
3 Jahre: 26,98%
5 Jahre: 61,46%

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: 12,69%
5 Jahre: 44,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

18,31 £

-0,33 £ / -1,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.223,70€
20151.253,76€
20161.314,77€
20171.450,93€
20181.624,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M1,83%
6 M4,31%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr7,77%
3 Jahre12,18%
5 Jahre48,75%
10 Jahre56,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,54%

Anlageziel ist Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie überdurchschnittliche Möglichkeiten für Gesamtrenditen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,60%
Royal Dutch Shell PLC3,10%
DS Smith3,00%
British American Tobacco Plc2,80%
HSBC Holdings2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%13,46%11,63%14,75%
Sharpe Ratio1,060,230,710,19
Tracking Error2,02%2,63%2,58%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,990,990,98
Treynor Ratio9,123,168,312,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,60%
Royal Dutch Shell PLC3,10%
DS Smith3,00%
British American Tobacco Plc2,80%
HSBC Holdings2,80%
Booker Group Plc2,70%
BP Plc2,70%
Melrose Industries2,70%
Breedon Aggregates2,40%
BT GROUP PLC2,40%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Welt96,80%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Grundstoffe6,60%
Technologie6,50%
Öl / Gas5,80%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Kasse3,20%
Konsumgüter28,30%
Industrie / Investitionsgüter20,80%
Finanzen18,20%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Simon Brazier
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,40 Mio. GBP

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