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Basisdaten

WKN: A0QYEW
ISIN: LU0345773070
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 7,79%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 37,58%

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 17,76%
5 Jahre: 58,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2018)

160,01 $

0,39 $ / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.108,29€
20151.172,51€
20161.080,44€
20171.252,80€
20181.371,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,97%
3 M2,27%
6 M7,97%
lfd. Jahr5,70%
1 Jahr11,01%
3 Jahre13,69%
5 Jahre61,42%
10 Jahre118,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in globale Aktien erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und mindestens zwei Drittel seiner Investments entfallen auf Aktieninstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teleperformance SA2,40%
Valero Energy Corp.2,40%
Microsoft Corp2,30%
Booking Holdings Inc2,20%
Extended Stay America2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,33%11,16%11,00%13,07%
Sharpe Ratio1,150,280,910,61
Tracking Error2,63%3,35%3,63%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,971,051,00
Treynor Ratio9,363,279,527,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2018)

Teleperformance SA2,40%
Valero Energy Corp.2,40%
Microsoft Corp2,30%
Booking Holdings Inc2,20%
Extended Stay America2,20%
Fuji Electric2,20%
Las Vegas Sands2,20%
Mastercard Inc.2,20%
Rio Tinto Plc2,20%
United Health Group Inc2,20%

Länderverteilung (19. 08. 2018)

Asien9,30%
Emerging Markets8,20%
Welt8,20%
Japan7,80%
Großbritannien6,00%
Nordamerika57,20%
Kasse3,30%

Branchenverteilung (19. 08. 2018)

Grundstoffe9,20%
Energie6,60%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Kasse3,30%
Informationstechnologie21,10%
Konsumgüter zyklisch2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,50%
Finanzen15,60%
Industrie / Investitionsgüter15,50%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (19. 08. 2018)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (19. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3858KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Vose
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
629,10 Mio. USD