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Basisdaten

WKN: A0Q8MM
ISIN: LU0302746101
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,98%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 18,71%
5 Jahre: 56,15%

lfd. Jahr: -2,25%
1 Jahr: 1,12%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 87,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.181,14€
20151.310,31€
20161.289,12€
20171.410,61€
20181.581,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M-7,72%
6 M2,06%
lfd. Jahr-1,98%
1 Jahr9,13%
3 Jahre18,71%
5 Jahre56,15%
10 Jahre56,93%
Entwicklung p.a.
3,13%
Wertentwicklung seit Auflage
39,49%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an. Dazu investiert er hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Investmentmanager analysiert mit eigenen, seit 1928 eingesetzten und weiterentwickelten Methoden die einzelnen Emittenten, um Aktien zu ermitteln, die das Potenzial haben, im Lauf der Zeit ihren Wert zu steigern, und hält diese Aktien dann so lange, bis die Erwartungen erfüllt werden. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC5,60%
Microsoft Corp.5,40%
JP Morgan Chase & Co.4,70%
APPLE INC4,50%
Berkshire Hathaway Inc3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,00%9,78%9,75%15,00%
Sharpe Ratio1,290,720,990,29
Tracking Error5,78%6,81%7,47%10,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,660,660,80
Treynor Ratio12,7610,7214,665,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2018)

ALPHABET INC5,60%
Microsoft Corp.5,40%
JP Morgan Chase & Co.4,70%
APPLE INC4,50%
Berkshire Hathaway Inc3,50%
Lowes Companies3,40%
United Health Group Inc3,30%
EOG Resources2,90%
AT & T Inc.2,80%
Waste Management2,70%

Länderverteilung (25. 04. 2018)

USA94,10%
Peru1,80%
Frankreich1,60%
Kasse1,50%
Welt1,00%

Branchenverteilung (25. 04. 2018)

Energie5,90%
Konsumgüter5,00%
Informationstechnologie27,20%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Divers2,40%
Finanzdienstleistungen15,90%
Industrie / Investitionsgüter15,60%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Gebrauchsgüter11,10%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (25. 04. 2018)

Aktien96,10%
Renten2,40%
Geldmarkt/Kasse1,50%
Immobilienfonds1,40%
gemischt-1,40%

Währungsverteilung (25. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 306KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Dr. John A. Carey
Herr Walter Hunnewell Jr.
Herr Jeff Kripke
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.341,70 Mio. EUR