Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q8D3
ISIN: LU0383940458
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,55%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: -10,57%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: -3,01%
3 Jahre: -2,00%
5 Jahre: 5,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

25,13 $

0,60 $ / 2,38%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014942,35€
2015842,99€
2016803,45€
2017912,08€
2018894,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,61%
3 M-5,79%
6 M-3,16%
lfd. Jahr-4,27%
1 Jahr-6,01%
3 Jahre1,24%
5 Jahre-1,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,11%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20213,35%
6,500% Mexiko 10.06.20213,15%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,14%
0.0% Poland Government Bond (25/04/2019)2,80%
10% Brazil 01/01/20252,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,00%10,14%10,03%k.A.
Sharpe Ratio-1,000,200,05k.A.
Tracking Error4,92%9,35%8,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,000,911,03k.A.
Treynor Ratiok.A.2,280,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20213,35%
6,500% Mexiko 10.06.20213,15%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,14%
0.0% Poland Government Bond (25/04/2019)2,80%
10% Brazil 01/01/20252,68%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20232,64%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20192,61%
10.5% Republic of South Africa 1998-21.12.20262,58%
7.00% Gov of Russian Federation 16/08/20232,51%
10% Brazil (Federative Republic of) 01/01/20172,36%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Polen8,98%
Türkei7,06%
Kolumbien4,78%
Kasse4,18%
Malaysia3,50%
Peru3,35%
Chile2,66%
Brasilien13,23%
Südafrika11,96%
Mexiko11,51%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Divers95,40%
Kasse4,18%
Finanzdienstleistungen0,42%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Renten95,82%
Geldmarkt/Kasse4,18%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Russischer Rubel8,97%
Kolumbianischer Peso8,22%
Rumänischer Leu6,73%
Peruanischer Sol4,92%
Südafrikanischer Rand4,29%
Brasilianischer Real14,59%
Polnischer Zloty13,36%
Indonesische Rupiah13,35%
Neue Türkische Lira12,03%
Mexikanischer Peso11,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.322,03 Mio. USD