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Basisdaten

WKN: A0Q7YE
ISIN: LU0359204475
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,56%
1 Jahr: 28,59%
3 Jahre: 47,15%
5 Jahre: 88,26%

lfd. Jahr: 15,51%
1 Jahr: 20,19%
3 Jahre: 54,31%
5 Jahre: 72,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2017)

19,88 $

-0,50 $ / -2,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.070,34€
20141.284,03€
20151.614,02€
20161.451,39€
20171.889,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M2,06%
6 M9,04%
lfd. Jahr12,78%
1 Jahr21,66%
3 Jahre70,86%
5 Jahre97,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,50%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,85%
Bank of China6,19%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,66%
China Mobile Ltd4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%20,83%18,15%k.A.
Sharpe Ratio2,670,960,80k.A.
Tracking Error4,81%5,18%4,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,99k.A.
Treynor Ratio27,3120,6814,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2017)

Tencent Holdings Ltd.9,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,85%
Bank of China6,19%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP5,66%
China Mobile Ltd4,52%
China Petroleum & Chemical Corp3,24%
China Citic Bank Corp. Ltd.2,84%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd2,66%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.2,38%
Agricultural Bank of China2,32%

Länderverteilung (23. 07. 2017)

China88,15%
Kasse5,81%
Hongkong5,62%
Taiwan0,42%

Branchenverteilung (23. 07. 2017)

Energie7,28%
Telekommunikationsdienstleister6,31%
Industrie / Investitionsgüter5,98%
Kasse5,81%
Versorger5,16%
Grundstoffe4,43%
Finanzen30,90%
Konsumgüter zyklisch3,54%
Divers3,19%
Technologie24,95%

Assetverteilung (23. 07. 2017)

Aktien94,19%
Geldmarkt/Kasse5,81%

Währungsverteilung (23. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Helen Zhu
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.760,44 Mio. USD

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