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Basisdaten

WKN: A0Q60P
ISIN: LU0372177781
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,65%
1 Jahr: -8,78%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 2,41%

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 7,64%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

60,80 €

0,25 € / 0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013942,81€
20141.005,04€
20151.101,63€
20161.122,94€
20171.023,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-1,13%
6 M-4,11%
lfd. Jahr-7,65%
1 Jahr-8,78%
3 Jahre2,20%
5 Jahre2,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
38,76%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment Grade eingestuft sind und auf die Währung eines OECD-Mitgliedstaates oder andere frei konvertible Währungen lauten. Der Fonds verfolgt eine aktive und flexible Allokation in verschiedenen Segmenten der Rentenmärkte, indem er in ein breites Spektrum von Emittenten an den Schuldtitelmärkten investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.0% United States Treasury (30/06/2024)5,60%
2.2% Japan (Government Of) (20/03/2041)4,00%
1.2% Japan (Government Of) (20/12/2020)3,80%
1.3% Japan (Government Of) (20/12/2018)3,40%
1.6% Japan (Government Of) (20/06/2030)2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,42%6,72%6,12%k.A.
Sharpe Ratio-2,340,180,16k.A.
Tracking Error1,35%2,66%2,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,131,13k.A.
Treynor Ratio-7,241,070,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

2.0% United States Treasury (30/06/2024)5,60%
2.2% Japan (Government Of) (20/03/2041)4,00%
1.2% Japan (Government Of) (20/12/2020)3,80%
1.3% Japan (Government Of) (20/12/2018)3,40%
1.6% Japan (Government Of) (20/06/2030)2,30%
4.3% UK Conv Gilt (07/12/2040)2,30%
2.0% France (Republic Of) (25/05/2048)1,70%
3.0% France (Republic Of) (25/04/2022)1,60%
1.9% Japan (Government Of) (20/12/2023)1,50%
4.0% France (Republic Of) (25/10/2038)1,20%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten97,00%
Währungen12,00%
Geldmarkt/Kasse1,70%
Kredite-0,30%
Zinsmärkte-0,90%
gemischt-9,50%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling6,40%
US-Dollar47,40%
Divers3,10%
Euro24,60%
Japanischer Yen16,70%
Australischer Dollar1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tanguy Le Saout
Herr Charles Melchreit
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
770,30 Mio. EUR

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