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Basisdaten

WKN: A0Q349
ISIN: GB00B39R2S49
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 19,05%
5 Jahre: 36,53%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -3,84%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 44,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

24,56 €

-0,20 € / -0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.112,56€
20151.138,21€
20161.253,70€
20171.353,20€
20181.355,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,33%
3 M-5,46%
6 M-4,41%
lfd. Jahr-3,53%
1 Jahr0,13%
3 Jahre19,05%
5 Jahre36,53%
10 Jahre209,12%
Entwicklung p.a.
9,03%
Wertentwicklung seit Auflage
145,55%

Der Fonds strebt danach, über dem Marktdurchschnitt liegende Dividendenrenditen zu liefern und investiert hierzu vorwiegend in internationale Aktien. Dabei spielen Sektor und Größe keine Rolle. Es soll ein Gesamtertrag (die Summe aus Ertrag und Wachstum des Kapitals) erzielt werden, wobei eine höhere Dividendenrendite als beim FTSE World Index und langfristig steigende Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Methanex Corp.8,50%
Gibson Energy Inc.5,60%
IMPERIAL BRANDS PLC5,30%
Broadcom4,40%
Trinseo SA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,41%11,26%12,51%13,15%
Sharpe Ratio0,280,600,530,88
Tracking Error4,98%5,29%5,42%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,141,111,12
Treynor Ratio2,775,956,0010,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

Methanex Corp.8,50%
Gibson Energy Inc.5,60%
IMPERIAL BRANDS PLC5,30%
Broadcom4,40%
Trinseo SA4,00%
Gallagher Arthur J.3,80%
Microsoft Corp.3,80%
ROCHE HOLDING AG3,70%
Unitedhealth Group Inc.3,60%
Novartis3,30%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

USA50,80%
Großbritannien11,20%
Welt11,10%
Kanada9,60%
Schweiz7,00%
Dänemark3,00%
Australien2,30%
Südafrika2,20%
Hongkong2,00%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Finanzen19,30%
Informationstechnologie17,60%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Grundstoffe14,80%
Energie10,00%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Kasse0,80%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 924KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 716KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Rhodes
Herr Simon Bailey
Herr John Weavers
Herr Alex Araujo
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.697,13 Mio. EUR

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