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Basisdaten

WKN: A0Q1W9
ISIN: LU0289793399
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,54%
1 Jahr: -5,21%
3 Jahre: 12,00%
5 Jahre: -0,07%

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: -2,25%
3 Jahre: 4,82%
5 Jahre: 14,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

33,57 $

-0,09 $ / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014976,24€
2015898,58€
2016979,13€
20171.053,42€
2018999,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,90%
3 M-1,10%
6 M-0,02%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr-1,74%
3 Jahre7,78%
5 Jahre20,91%
10 Jahre132,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,89%

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente ohne Investment Grade investiert, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen weltweit emittiert wurden. Zu den Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten, in die der Fonds investieren kann, zählen auch hypothekarisch gedeckte und forderungsbesicherte Wertpapiere und Wandelanleihen. Dem Fonds steht für seine Anlagen in Instrumente ein breites Spektrum von Laufzeiten und Emissionsländern zur Verfügung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% United States Treasury (08/11/2018)2,50%
5.9% Minerva Luxembourg Sa (19/01/2028)1,70%
7.3% Sprint Corp (15/09/2021)1,10%
5.4% Platin 1426 GmbH (15/06/2023)1,00%
5.5% Edreams Odigeo Sa (01/09/2023)1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,19%6,52%7,54%10,45%
Sharpe Ratio-0,060,180,520,76
Tracking Error3,12%3,31%3,71%4,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,901,681,701,62
Treynor Ratio-0,170,722,334,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

0.0% United States Treasury (08/11/2018)2,50%
5.9% Minerva Luxembourg Sa (19/01/2028)1,70%
7.3% Sprint Corp (15/09/2021)1,10%
5.4% Platin 1426 GmbH (15/06/2023)1,00%
5.5% Edreams Odigeo Sa (01/09/2023)1,00%
7.0% Ypf Sa (21/07/2027)1,00%
6,5% Nationstar Mortgage Llc/NationstarCap.Corp (01/06/2022)0,80%
6.8% Rossini Sarl (30/10/2025)0,80%
7,3% Light Servicos De Eletricidade Sa (03/05/2023)0,80%
7,5% Wells Fargo & Company (31/12/2049)0,80%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Renten99,40%
Optionsscheine/Futures3,30%
Aktien1,80%
Geldmarkt/Kasse-1,20%
gemischt-3,30%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

US-Dollar88,50%
Euro8,60%
Norwegische Krone1,00%
Britisches Pfund Sterling0,70%
Divers0,60%
Uruguayischer Peso0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1000KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2134KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2939KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Feltus
Frau Tracy Wright
Herr Kenneth J. Monaghan
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
971,70 Mio. EUR