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Basisdaten

WKN: A0PHB7
ISIN: LU0341384864
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 10,64%
3 Jahre: 17,56%
5 Jahre: 60,49%

lfd. Jahr: 10,16%
1 Jahr: 14,07%
3 Jahre: 28,22%
5 Jahre: 88,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 07. 2018)

248,53 $

0,10 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.221,42€
20151.363,90€
20161.298,17€
20171.468,47€
20181.620,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M9,76%
6 M6,13%
lfd. Jahr7,80%
1 Jahr8,49%
3 Jahre11,57%
5 Jahre79,66%
10 Jahre208,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
196,37%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CDW Corp2,53%
Regions Financial Corp.2,36%
Suntrust Banks2,24%
FirstEnergy Corporation2,17%
KeyCorp1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,88%14,04%13,22%16,16%
Sharpe Ratio0,890,321,040,67
Tracking Error5,25%4,00%3,82%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,910,961,01
Treynor Ratio10,884,9814,3610,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2018)

CDW Corp2,53%
Regions Financial Corp.2,36%
Suntrust Banks2,24%
FirstEnergy Corporation2,17%
KeyCorp1,95%
Telephone & Data Systems1,93%
Hess Corp.1,86%
Lamar Advertising Company1,81%
Eastman Chemical1,75%
Assurant Inc1,72%

Länderverteilung (15. 07. 2018)

USA91,08%
Kanada2,42%
Großbritannien2,32%
Kasse1,77%
Niederlande1,46%
Irland0,72%
Schweden0,23%

Branchenverteilung (15. 07. 2018)

Energie9,25%
Versorger9,25%
Konsumgüter zyklisch7,35%
Immobilien7,09%
Industrie / Investitionsgüter6,74%
Grundstoffe6,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,92%
Finanzen20,12%
Telekommunikationsdienstleister2,35%
Technologie14,48%

Assetverteilung (15. 07. 2018)

Aktien98,23%
Geldmarkt/Kasse1,77%

Währungsverteilung (15. 07. 2018)

US-Dollar95,27%
Britisches Pfund Sterling1,55%
Euro1,48%
Kanadische Dollar1,46%
Schwedische Krone0,23%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,14 Mio. USD