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Basisdaten

WKN: A0PDTT
ISIN: LU0268506903
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,40%
1 Jahr: 15,87%
3 Jahre: 31,98%
5 Jahre: 80,41%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 14,31%
3 Jahre: 21,32%
5 Jahre: 56,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

413,28 €

0,16 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.230,76€
20141.373,62€
20151.610,71€
20161.571,42€
20171.827,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M2,35%
6 M0,96%
lfd. Jahr12,40%
1 Jahr15,87%
3 Jahre31,98%
5 Jahre80,41%
10 Jahre69,85%
Entwicklung p.a.
5,75%
Wertentwicklung seit Auflage
86,60%

Anlageziel ist eine hohe langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE0,86%
Faurecia S.A.0,84%
SWISSCOM AG0,84%
Novartis AG0,81%
Partners Group Holding AG0,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%10,23%9,25%14,22%
Sharpe Ratio2,811,031,400,33
Tracking Error2,85%4,63%4,12%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,770,800,92
Treynor Ratio23,0413,6216,235,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Allianz SE0,86%
Faurecia S.A.0,84%
SWISSCOM AG0,84%
Novartis AG0,81%
Partners Group Holding AG0,79%
SWISS LIFE HOLDING AG0,75%
Legal & General Group Plc0,73%
Persimmon PLC0,69%
ASR Nederland NV Perp.0,66%
EURAZEO0,65%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Italien7,30%
Schweden5,80%
Niederlande4,60%
Spanien4,00%
Dänemark3,70%
Europa3,10%
Norwegen3,00%
Großbritannien24,60%
Finnland2,30%
Schweiz13,20%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Grundstoffe9,30%
Informationstechnologie7,40%
Gesundheit / Healthcare6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Versorger4,90%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Energie3,30%
Finanzen22,40%
Industrie / Investitionsgüter20,40%
Konsumgüter zyklisch14,50%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4305KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7056KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
462,00 Mio. EUR

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