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Basisdaten

WKN: A0PAM8
ISIN: LU0282720225
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,62%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,28%
1 Jahr: -5,71%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 45,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

32,99 €

-1,35 € / -4,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016930,76€
20171.177,40€
20181.151,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M-11,29%
6 M-10,62%
lfd. Jahr-6,62%
1 Jahr-2,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten kleinerer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FINECOBANK S.P.A2,30%
Davide Campari-Milano2,10%
DiaSorin2,10%
Elis S.A.2,00%
Norma Group SE2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,99k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,347,80k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

FINECOBANK S.P.A2,30%
Davide Campari-Milano2,10%
DiaSorin2,10%
Elis S.A.2,00%
Norma Group SE2,00%
Kingspan Group1,90%
Edenred SA1,80%
Elekta AB1,80%
Sika AG1,80%
Victrex plc1,80%

Länderverteilung (18. 11. 2018)

Großbritannien19,30%
Italien13,60%
Frankreich12,10%
Deutschland10,50%
Schweden8,70%
Schweiz7,40%
Niederlande6,30%
Finnland4,70%
Europa4,60%
Irland4,20%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Industrie / Investitionsgüter28,20%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Gesundheit / Healthcare12,60%
Informationstechnologie12,40%
Grundstoffe9,20%
Finanzen8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Immobilien3,30%
Kasse1,40%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1917KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
634,50 Mio. EUR