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Basisdaten

WKN: A0NH55
ISIN: LU0355584623
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,44%
1 Jahr: 11,99%
3 Jahre: -26,92%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 8,62%
3 Jahre: -9,21%
5 Jahre: 1,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

76,04 $

0,91 $ / 1,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.070,90€
20151.006,86€
2016704,73€
2017795,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M0,27%
6 M4,87%
lfd. Jahr2,61%
1 Jahr11,75%
3 Jahre-11,16%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,24%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus afrikanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.9,50%
Firstrand Ltd.6,30%
Bid Corporation Ltd.3,40%
Aspen Pharmacare Holdings3,30%
Commercial International Bank3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,56%15,15%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,56-0,12k.A.k.A.
Tracking Error3,65%5,56%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,04k.A.k.A.
Treynor Ratio6,06-1,76k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

Naspers Ltd.9,50%
Firstrand Ltd.6,30%
Bid Corporation Ltd.3,40%
Aspen Pharmacare Holdings3,30%
Commercial International Bank3,30%
MTN Group Ltd.3,30%
Shoprite Holdings3,10%
Standard Bank Group Ltd3,00%
Steinhoff International3,00%
Safaricom2,90%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Nigeria9,70%
Südafrika63,20%
Marokko5,30%
Ägypten4,20%
Kenia10,00%
Mali1,90%
Simbabwe1,40%
Kanada1,00%
Großbritannien0,90%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Grundstoffe8,90%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Finanzen31,00%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Konsumgüter zyklisch22,40%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,90%
Divers1,00%
Immobilien1,00%
Kasse0,90%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5386KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Frau Pandora Omaset
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
191,27 Mio. USD

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