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Basisdaten

WKN: A0MVGQ
ISIN: GB00B1YW3W13
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: -3,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,64%
1 Jahr: -4,66%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: 40,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

2,14 £

0,24 £ / 11,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.205,15€
20171.316,93€
20181.278,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,46%
3 M-5,14%
6 M-5,92%
lfd. Jahr-6,10%
1 Jahr-5,74%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher und wachsender Ertrag über einen langen Zeitraum kombiniert mit den Chancen auf Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in globale Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG3,00%
Wells Fargo & Co2,90%
Pfizer Inc2,80%
British American Tobacco Plc2,40%
Royal Dutch Shell2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,95k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,945,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

Deutsche Telekom AG3,00%
Wells Fargo & Co2,90%
Pfizer Inc2,80%
British American Tobacco Plc2,40%
Royal Dutch Shell2,40%
Cisco Systems Inc.2,30%
Coca-Cola2,30%
Novartis AG2,20%
Nutrien Ltd2,20%
Ferrovial SA2,10%

Länderverteilung (13. 12. 2018)

USA34,10%
Großbritannien14,40%
Welt11,60%
Japan6,60%
Kanada6,60%
Deutschland5,60%
Australien5,40%
Schweiz4,10%
Taiwan3,40%
China2,40%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Finanzen20,80%
Industrie / Investitionsgüter12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Informationstechnologie9,80%
Energie9,20%
Gesundheit / Healthcare8,10%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Grundstoffe7,60%
Divers1,50%

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

US-Dollar42,60%
Britisches Pfund Sterling13,80%
Euro13,30%
Schweizer Franken4,90%
Japanischer Yen4,80%
Kanadische Dollar4,60%
Australischer Dollar4,60%
Divers4,30%
Neuer Taiwan-Dollar3,00%
Hongkong-Dollar2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1906KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3428KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Thornber
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.783,26 Mio. EUR