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Basisdaten

WKN: A0MTXL
ISIN: AT0000707542
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 9,66%
3 Jahre: 16,53%
5 Jahre: 47,08%

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 7,17%
3 Jahre: 13,78%
5 Jahre: 32,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2017)

118,82 €

0,32 € / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.155,44€
20141.240,95€
20151.390,33€
20161.322,59€
20171.442,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M-0,22%
6 M4,83%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr9,66%
3 Jahre16,53%
5 Jahre47,08%
10 Jahre32,02%
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
46,28%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 50% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 50% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)7,00%
Macquarie Bonds Europe5,50%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)5,19%
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)5,00%
KEPLER Value Aktienfonds (A)4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,86%7,73%6,88%9,01%
Sharpe Ratio2,080,821,080,22
Tracking Error2,40%2,88%2,52%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,151,171,32
Treynor Ratio7,535,576,341,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2017)

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)7,00%
Macquarie Bonds Europe5,50%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)5,19%
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)5,00%
KEPLER Value Aktienfonds (A)4,94%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)4,73%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Large Cap Equities4,14%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)4,11%
KEPLER US Aktienfonds (A)3,60%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C3,54%

Länderverteilung (06. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 06. 2017)

Aktien49,84%
Renten43,05%
gemischt7,03%
Geldmarkt/Kasse0,08%

Währungsverteilung (06. 06. 2017)

Euro86,31%
US-Dollar13,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1060KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1042KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 683KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Kepler Asset Allocation Team
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,37 Mio. EUR

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