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Basisdaten

WKN: A0MTXK
ISIN: AT0000707534
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: 9,04%
5 Jahre: 37,59%

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 3,41%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 35,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

131,74 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.105,67€
20151.259,57€
20161.206,82€
20171.322,84€
20181.386,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M3,18%
6 M0,24%
lfd. Jahr1,38%
1 Jahr4,63%
3 Jahre9,04%
5 Jahre37,59%
10 Jahre67,44%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
38,51%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)7,06%
KEPLER Value Aktienfonds (A)7,00%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)5,82%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Large Cap Equities5,62%
KEPLER US Aktienfonds (A)5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%9,72%8,62%10,54%
Sharpe Ratio0,660,330,840,41
Tracking Error1,09%2,06%2,29%2,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,061,021,02
Treynor Ratio4,223,067,114,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)7,06%
KEPLER Value Aktienfonds (A)7,00%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)5,82%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Large Cap Equities5,62%
KEPLER US Aktienfonds (A)5,04%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktienfonds69,81%
Rentenfonds21,61%
Investmentfonds4,98%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1062KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1280KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 637KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Kepler Asset Allocation Team
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,87 Mio. EUR