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Basisdaten

WKN: A0MTXK
ISIN: AT0000707534
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 20,31%
3 Jahre: 26,69%
5 Jahre: 48,56%

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 17,52%
3 Jahre: 22,04%
5 Jahre: 40,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

127,91 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.077,74€
20141.180,74€
20151.381,84€
20161.226,33€
20171.493,93€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,03%2,08%
3 M6,72%6,81%
6 M8,44%6,58%
lfd. Jahr2,43%2,97%
1 Jahr20,31%17,52%
3 Jahre26,69%22,04%
5 Jahre48,56%40,07%
10 Jahre24,03%29,12%

 

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Value Aktienfonds (A)7,70%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Large Cap Equities6,05%
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist5,61%
KEPLER US Aktienfonds (A)5,54%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%10,00%8,75%11,31%
Sharpe Ratio2,480,800,950,10
Tracking Error2,29%2,64%2,30%3,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,011,011,03
Treynor Ratio13,267,938,231,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

KEPLER Value Aktienfonds (A)7,70%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Large Cap Equities6,05%
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist5,61%
KEPLER US Aktienfonds (A)5,54%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)5,50%

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Aktien68,25%
Renten26,97%
gemischt4,78%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1031KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 682KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Kepler Asset Allocation Team
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:17.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:14,63 Mio. EUR

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