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Basisdaten

WKN: A0MS7H
ISIN: DE000A0MS7H9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: 11,93%
5 Jahre: -1,53%

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 3,91%
5 Jahre: 9,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 08. 2019)

45,21 €

-0,13 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.022,70€
2016877,57€
2017972,50€
2018968,60€
2019982,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,78%
6 M3,46%
lfd. Jahr5,25%
1 Jahr1,41%
3 Jahre11,93%
5 Jahre-1,53%
10 Jahre5,61%
Entwicklung p.a.
0,09%
Wertentwicklung seit Auflage
1,06%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I11,03%
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II9,36%
9% CG GRUPPE AG 2018/01.12.20216,66%
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities I6,47%
9,5% MOGO FINANCE S. 2018/10.07.20225,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,45%3,97%5,65%5,03%
Sharpe Ratio0,430,82-0,040,12
Tracking Error3,58%3,66%4,69%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,640,860,90
Treynor Ratio2,695,09-0,280,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 08. 2019)

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I11,03%
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II9,36%
9% CG GRUPPE AG 2018/01.12.20216,66%
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities I6,47%
9,5% MOGO FINANCE S. 2018/10.07.20225,56%

Länderverteilung (02. 08. 2019)

Deutschland38,21%
Luxemburg30,78%
Kasse9,32%
Österreich8,61%
Monaco4,92%
Niederlande3,59%
USA3,19%
Frankreich1,31%
Jersey0,05%
Spanien0,02%

Branchenverteilung (02. 08. 2019)

Finanzen35,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung14,82%
Immobilien14,30%
Versicherungen11,64%
Kasse9,32%
Divers5,85%
Elektronik / Elektrik5,44%
Bergbau1,92%
Öl / Gas1,01%

Assetverteilung (02. 08. 2019)

Renten60,62%
Investmentfonds30,04%
Geldmarkt/Kasse9,32%
Aktienfonds0,02%

Währungsverteilung (02. 08. 2019)

Euro99,99%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1086KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1037KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,60 Mio. EUR

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