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Basisdaten

WKN: A0MRAA
ISIN: DE000A0MRAA7
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 11,72%
3 Jahre: 11,40%
5 Jahre: 14,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll international investieren und den Grundsätzen einer flexiblen und renditeorientierten Vermögensverwaltung folgen. Die Ergebnisse des Researchs bestimmen den Depot-Mix aus Aktien, Fonds, Anleihen, Cash-Reserven und Short-Investments. Diese dynamische Asset Allocation soll mittel- bis langfristig überdurchschnittlich gute Resultate in möglichst jedem Marktumfeld erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc. Registered Shares o.N.6,33%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,32%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00015,18%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,04%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Apple Inc. Registered Shares o.N.6,33%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,32%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00015,18%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,04%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,27%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000063,11%
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.2,95%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,94%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2,88%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.2,67%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

USA65,28%
Großbritannien7,93%
Deutschland7,25%
Niederlande5,37%
Frankreich3,34%
Schweiz2,61%
Welt2,52%
Cayman Islands2,11%
Dänemark1,96%
Norwegen1,35%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Informationstechnologie31,73%
Finanzen14,68%
Gesundheit / Healthcare13,49%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Industrie / Investitionsgüter9,94%
Energie8,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,53%
Grundstoffe4,25%
Divers1,96%
Kasse0,28%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien97,76%
Aktienfonds3,58%
Geldmarkt/Kasse0,28%
gemischt-1,62%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

US-Dollar70,14%
Euro18,26%
Britisches Pfund Sterling5,49%
Schweizer Franken2,70%
Dänische Krone1,99%
Norwegische Krone1,39%
Schwedische Krone0,02%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 431KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 437KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 282KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
01.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,18 Mio. EUR

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