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Basisdaten

WKN: A0MQU7
ISIN: BE0945523646
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,45%
1 Jahr: 9,20%
3 Jahre: 20,51%
5 Jahre: 54,38%

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 25,62%
5 Jahre: 68,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

233,48 €

0,10 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.189,13€
20141.288,47€
20151.615,81€
20161.410,75€
20171.539,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,62%
3 M9,87%
6 M13,43%
lfd. Jahr9,45%
1 Jahr9,20%
3 Jahre20,51%
5 Jahre54,38%
10 Jahre6,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Europa. Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements beruhen auf einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung mit guten Fundamentaldaten, die ihre Gewinnaussichten nach oben korrigieren und über attraktive Bewertungen verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding7,94%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC5,02%
Total SA4,55%
Unilever NV Cert.4,06%
Intesa Sanpaolo SPA3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,15%13,19%11,74%14,98%
Sharpe Ratio1,050,420,70-0,03
Tracking Error4,20%3,21%3,02%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,030,97
Treynor Ratio10,785,268,03-0,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

Roche Holding7,94%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC5,02%
Total SA4,55%
Unilever NV Cert.4,06%
Intesa Sanpaolo SPA3,99%
Unibail Rodamco3,64%
Novartis3,61%
Anheuser-Busch InBev NV3,52%
UCB3,16%
Compass Group Plc3,08%

Länderverteilung (27. 04. 2017)

Europa9,64%
Belgien9,59%
Italien7,68%
Niederlande5,06%
Spanien3,48%
Irland3,05%
Großbritannien17,16%
Deutschland16,09%
Schweiz15,02%
Frankreich13,23%

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Energie7,62%
Informationstechnologie7,02%
Industrie / Investitionsgüter6,58%
Immobilien5,80%
Grundstoffe5,59%
Gesundheit / Healthcare23,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,80%
Finanzen14,70%
Konsumgüter zyklisch12,21%

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3883KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5705KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Candriam Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Candriam Belgium
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,54 Mio. EUR

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