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Basisdaten

WKN: A0MNQ3
ISIN: LU0293416136
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,74%
1 Jahr: -5,24%
3 Jahre: 20,95%
5 Jahre: -8,24%

lfd. Jahr: -8,68%
1 Jahr: -4,61%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 24,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2018)

6,19 $

-0,69 $ / -11,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.018,94€
2015772,65€
2016825,20€
2017955,48€
2018906,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,62%
3 M-3,82%
6 M-5,87%
lfd. Jahr-8,05%
1 Jahr-3,73%
3 Jahre15,48%
5 Jahre5,01%
10 Jahre33,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-8,99%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Wertpapierauswahl sowie der Festlegung und Anpassung der Gewichtung der Wertpapiere, Sektoren und Länder eine unternehmenseigene Methode an (risikobasierte Methode).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CSPC Pharmaceutical Group Ltd1,60%
Shenzhou international Group1,50%
China Citic Bank Corp. Ltd.1,30%
Cosco Shipping Ports1,20%
Far East Horizon Ltd.1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,66%11,20%12,06%14,98%
Sharpe Ratio-0,230,390,240,10
Tracking Error3,65%2,95%3,06%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,990,980,87
Treynor Ratio-2,224,432,981,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2018)

CSPC Pharmaceutical Group Ltd1,60%
Shenzhou international Group1,50%
China Citic Bank Corp. Ltd.1,30%
Cosco Shipping Ports1,20%
Far East Horizon Ltd.1,10%
Shanghai Pharmaceuticals1,10%
China Communications Serv.1,00%
Shanghai Lujiazul Fin&Trad-B1,00%
Surgutneftegaz1,00%
China Merchants Bank H0,90%

Länderverteilung (26. 09. 2018)

Indien9,00%
Brasilien6,10%
Südafrika6,00%
China30,40%
Russland3,80%
Mexiko3,00%
Südkorea14,80%
Emerging Markets13,30%
Taiwan12,50%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (26. 09. 2018)

Informationstechnologie8,40%
Gesundheit / Healthcare6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Divers6,50%
Grundstoffe6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Immobilien5,50%
Finanzen27,40%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Industrie / Investitionsgüter11,60%

Assetverteilung (26. 09. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (26. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1722KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4383KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alexandre Déruaz
Herr Alexei Medvedev
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,62 Mio. EUR