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Basisdaten

WKN: A0MMAF
ISIN: LU0297143553
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,20%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 13,23%
5 Jahre: 20,72%

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 10,63%
5 Jahre: 42,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

44,27 €

0,07 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.000,27€
20131.074,51€
20141.148,42€
20151.214,33€
20161.213,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M1,02%
6 M4,32%
lfd. Jahr-1,20%
1 Jahr-0,20%
3 Jahre13,23%
5 Jahre20,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,16%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,18%

Der Fonds verfolgt das Ziel, ein langfristig positives, an den Aktienmarkt angelehntes, Anlageergebnis zu erwirtschaften. Dabei ist der Fonds nicht an eine Benchmark gebunden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds international und sektorenunabhängig in strukturierte Auszahlungsprofile wie bspw. Bonus-, Tracker-, Discount-, Outperformance-, Express-Strukturen und sonstige zulässige Vermögenswerte. Dabei errichtet das Portfolio Management ein Basisportfolio, das u. a. in den Geldmarkt, in Wertpapiere, Sicht- und Termineinlagen sowie Geldpapiere anlegen kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

METRO Finance 10/22.02.17 MTN7,00%
Repsol International Finance 07/16.02.17 MTN5,10%
MAN MTN 12/13.03.175,00%
FCE Bank 13/09.09.16 MTN4,90%
UniCredit 14/10.04.17 MTN4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%7,86%9,26%k.A.
Sharpe Ratio-0,500,480,20k.A.
Tracking Error4,88%3,86%4,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,810,78k.A.
Treynor Ratio-7,414,732,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

METRO Finance 10/22.02.17 MTN7,00%
Repsol International Finance 07/16.02.17 MTN5,10%
MAN MTN 12/13.03.175,00%
FCE Bank 13/09.09.16 MTN4,90%
UniCredit 14/10.04.17 MTN4,90%
Renault 10/22.03.17 MTN3,90%
Alstom 10/01.02.173,80%
Intesa Sanpaolo 12/28.02.17 MTN3,80%
Koninklijke KPN 06/17.01.17 MTN2,50%
Merck KGaA1,60%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Italien9,90%
Spanien6,40%
Niederlande5,90%
Irland5,30%
Luxemburg5,00%
Deutschland22,00%
USA21,20%
Dänemark2,40%
Kasse2,30%
Frankreich15,70%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Finanzen8,20%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Technologie5,70%
Divers49,70%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Energie3,40%
Grundstoffe3,00%
Kasse2,30%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien47,00%
Renten40,90%
Geldmarktfonds5,00%
Investmentfonds4,00%
Geldmarkt/Kasse2,30%
REITs0,80%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Euro77,00%
Dänische Krone2,40%
US-Dollar17,60%
Schweizer Franken1,10%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Schwedische Krone0,80%
Norwegische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 947KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 436KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 295KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,22 Mio. EUR

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