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Basisdaten

WKN: A0MKVB
ISIN: FR0010378570
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,06%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: 29,72%
5 Jahre: 68,09%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: 32,51%
5 Jahre: 76,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

386,63 $

-0,43 $ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.149,54€
20131.292,97€
20141.536,37€
20151.588,67€
20161.685,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M8,14%
6 M13,05%
lfd. Jahr2,60%
1 Jahr4,45%
3 Jahre53,21%
5 Jahre113,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,56%

Ziel des Fonds ist es, eine ebenso hohe Performance zu erzielen wie der Index DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100, unabhängig von dessen Entwicklung. Hierzu legt der Fonds sein Vermögen vorwiegend in die Aktien an, aus denen sich der oben genannte Referenzindex zusammensetzt. Dabei wird die Verteilung der Aktien im Index berücksichtigt. Sollte sich die Zusammensetzung ändern, bildet der Fonds die neue Verteilung des Referenzindex nach. Der Tracking Error soll dabei unter 1% gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,45%
Microsoft4,18%
Exxon Mobil4,04%
Johnson & Johnson3,47%
Facebook Inc2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,85%12,42%11,75%k.A.
Sharpe Ratio0,151,251,24k.A.
Tracking Error3,76%3,03%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,051,000,90
Treynor Ratio2,6014,7014,526,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

APPLE INC5,45%
Microsoft4,18%
Exxon Mobil4,04%
Johnson & Johnson3,47%
Facebook Inc2,75%
PG2,34%
Pfizer Inc2,22%
Alphabet Inc Class A2,15%
Alphabet Inc. - Class C2,13%
Novartis2,06%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

USA71,99%
Schweiz7,02%
Welt5,19%
Großbritannien4,67%
Japan4,56%
Frankreich2,81%
Deutschland2,43%
Niederlande1,33%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Öl / Gas8,32%
Industrie / Investitionsgüter6,27%
Divers3,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,68%
Technologie27,43%
Gesundheit / Healthcare25,85%
Gebrauchsgüter14,69%
Konsumgüter10,07%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 412KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 156KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jaouad Olqma
Fondsgesellschaft:THEAM
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,48 Mio. USD

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