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Basisdaten

WKN: A0MJQD
ISIN: LU0238209786
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: 7,91%
3 Jahre: 14,00%
5 Jahre: 32,37%

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 10,52%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

39,99 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.110,45€
20141.160,74€
20151.173,97€
20161.225,19€
20171.318,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M1,06%
6 M2,28%
lfd. Jahr5,93%
1 Jahr7,91%
3 Jahre14,00%
5 Jahre32,37%
10 Jahre88,90%
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
99,95%

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.875% Areva Sa MTN 09/23/20241,52%
7.25% ALTICE SA RegS 05/15/20221,50%
6.25% ALTICE S.A. 02/15/25RGS1,22%
6.25% VIRGIN MEDIA SEC 3/29RGS1,11%
2.75% (IJSS) INTRUM JUSTITIA 7/22 RGS1,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,49%4,36%4,35%11,31%
Sharpe Ratio3,101,151,400,51
Tracking Error1,75%1,91%1,88%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,911,001,16
Treynor Ratio7,845,496,064,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

4.875% Areva Sa MTN 09/23/20241,52%
7.25% ALTICE SA RegS 05/15/20221,50%
6.25% ALTICE S.A. 02/15/25RGS1,22%
6.25% VIRGIN MEDIA SEC 3/29RGS1,11%
2.75% (IJSS) INTRUM JUSTITIA 7/22 RGS1,05%
7.375% WIND ACQ FIN 4/21 144A1,05%
3.625% TELECOM ITALIA 5/26 RGS1,03%
9.5% IHS NETHERLANDS 10/21 RGS1,00%
4.125% NXP BV/NXP 6/1/21 144A0,94%
6.625% ARD FIN SA PIK 09/15/230,90%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Europa91,64%
Kasse8,36%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,60%
Kasse8,36%
Finanzen7,16%
Versorger6,16%
Energie3,48%
Telekommunikationsdienstleister23,47%
Banken17,27%
Divers14,70%
Industrie / Investitionsgüter10,80%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten89,56%
Geldmarkt/Kasse8,36%
gemischt2,48%
Optionsscheine/Futures-0,40%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro49,07%
US-Dollar35,49%
Britisches Pfund Sterling14,81%
Russischer Rubel0,47%
Schweizer Franken0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Andrei Gorodilov
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.777,00 Mio. EUR

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