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Basisdaten

WKN: A0MJ52
ISIN: LU0271691981
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 4,49%
3 Jahre: 10,06%
5 Jahre: 35,72%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 33,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.138,28€
20151.239,90€
20161.475,66€
20171.296,79€
20181.361,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M-0,78%
6 M1,86%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr4,49%
3 Jahre10,06%
5 Jahre35,72%
10 Jahre88,46%
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
77,00%

Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundenen Instrumenten. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Fonds im langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Management berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als sechs Jahre sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.8% Italy (Republic Of) 01/02/203312,40%
4.0% France (Republic Of) (25/10/2038)11,90%
5.8% France (Republic Of) (25/10/2032)10,40%
4.8% Italy (Republic Of) (01/09/2044)9,90%
4.0% Germany (Federal Republic Of) (04/01/2037)7,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,20%8,67%9,04%8,85%
Sharpe Ratio0,680,400,720,71
Tracking Error1,55%2,09%2,16%2,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,241,251,19
Treynor Ratio3,052,785,245,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

5.8% Italy (Republic Of) 01/02/203312,40%
4.0% France (Republic Of) (25/10/2038)11,90%
5.8% France (Republic Of) (25/10/2032)10,40%
4.8% Italy (Republic Of) (01/09/2044)9,90%
4.0% Germany (Federal Republic Of) (04/01/2037)7,10%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten98,80%
Zinsmärkte3,40%
Geldmarkt/Kasse1,50%
Währungen-0,10%
gemischt-3,60%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Euro99,80%
Divers0,13%
US-Dollar0,10%
Neuseeland-Dollar0,04%
Dänische Krone0,03%
Japanischer Yen-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1508KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,75%
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Tanguy Le Saout
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,50 Mio. EUR