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Basisdaten

WKN: A0M94E
ISIN: LU0337270119
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 3,87%
3 Jahre: 21,18%
5 Jahre: 40,91%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: 19,92%
5 Jahre: 49,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

1.809,47 $

-0,03 $ / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.096,55€
20151.173,39€
20161.224,99€
20171.391,54€
20181.443,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M1,92%
6 M6,50%
lfd. Jahr2,48%
1 Jahr5,93%
3 Jahre19,39%
5 Jahre66,96%
10 Jahre176,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,55%

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc1,62%
AT&T Inc1,57%
Walt Disney Co.1,56%
Motorola Solutions Inc1,55%
The TJX Companies Inc.1,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,55%8,06%8,96%9,66%
Sharpe Ratio1,731,081,310,99
Tracking Error4,23%5,29%4,96%7,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,710,790,64
Treynor Ratio15,3212,3814,8914,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc1,62%
AT&T Inc1,57%
Walt Disney Co.1,56%
Motorola Solutions Inc1,55%
The TJX Companies Inc.1,55%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

USA50,00%
Japan13,00%
Schweiz7,00%
Kanada4,00%
Malaysia3,00%
Großbritannien3,00%
Indien3,00%
Thailand3,00%
Hongkong2,00%
Singapur2,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Finanzen26,00%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Technologie8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Versorger7,00%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Energie5,00%
Grundstoffe3,00%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3615KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3363KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexei Jourovski
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
726,70 Mio. USD