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Basisdaten

WKN: A0M94E
ISIN: LU0337270119
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 19,80%
3 Jahre: 27,66%
5 Jahre: 65,23%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 27,72%
5 Jahre: 69,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

1.865,87 $

-0,10 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.176,21€
20151.281,79€
20161.292,64€
20171.383,94€
20181.657,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M5,29%
6 M7,10%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr5,95%
3 Jahre25,47%
5 Jahre80,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,94%

Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko (hierfür steht Varianz) und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und andere Kapitalanteile (Beteiligungen an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie in jegliche andere Beteiligungsformen an Unternehmen mit Sitz an gleich welchem Ort der Welt, die als Wertpapiere zu bezeichnen sind. Der Fonds wird dabei zu 100% nach dem Minimum Varianz-Verfahren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS GROUP HOLDINGS LTD1,86%
C.H. Robinson Worldwide1,70%
CME Group1,65%
eBay1,65%
Waste Management1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%10,43%9,56%k.A.
Sharpe Ratio1,090,861,29k.A.
Tracking Error3,45%5,42%5,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,790,800,64
Treynor Ratio7,4811,3415,4012,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

DBS GROUP HOLDINGS LTD1,86%
C.H. Robinson Worldwide1,70%
CME Group1,65%
eBay1,65%
Waste Management1,65%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Schweiz9,00%
USA56,00%
Singapur4,00%
Kanada3,00%
China2,00%
Hongkong2,00%
Malaysia2,00%
Japan13,00%
Dänemark1,00%
Deutschland1,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Technologie9,00%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe3,00%
Versorger3,00%
Finanzen29,00%
Divers2,00%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Konsumgüter zyklisch17,00%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Unigestion SA
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.244,74 Mio. USD

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