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Basisdaten

WKN: A0M6Z6
ISIN: LU0329202500
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,50%
1 Jahr: 14,89%
3 Jahre: 22,39%
5 Jahre: 61,34%

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 27,25%
5 Jahre: 71,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

147,53 €

0,76 € / 0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.251,71€
20141.331,66€
20151.402,10€
20161.417,80€
20171.631,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M5,72%
6 M6,10%
lfd. Jahr10,50%
1 Jahr14,89%
3 Jahre22,39%
5 Jahre61,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,76%
Wertentwicklung seit Auflage
126,41%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,40%
Johnson & Johnson3,00%
Comcast2,90%
Occidental Petroleum Corp.2,50%
GlaxoSmithkline PLC2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,21%8,87%8,70%k.A.
Sharpe Ratio4,250,861,14k.A.
Tracking Error3,44%5,34%5,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,680,74k.A.
Treynor Ratio31,1011,2213,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Microsoft Corp3,40%
Johnson & Johnson3,00%
Comcast2,90%
Occidental Petroleum Corp.2,50%
GlaxoSmithkline PLC2,30%
Morgan Stanley2,20%
Unitedhealth Group Inc.2,10%
Siemens2,00%
Danske Bank1,90%
General Motors1,90%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Großbritannien8,00%
Nordamerika54,50%
Emerging Markets3,40%
Japan3,30%
Kasse3,20%
Europa24,70%
Asien2,90%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Versicherungen9,50%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
Grundstoffe7,30%
Halbleiter6,10%
Automobile / -zulieferer5,60%
Konsumgüter5,60%
Software5,60%
Energie3,80%
Kasse3,20%
Divers17,10%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1564KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1404KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1077KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Frau Georgina Parvceval Maxwell
Herr James Davidson
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,24 Mio. EUR

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