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Basisdaten

WKN: A0M6JA
ISIN: LU0326949186
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,69%
1 Jahr: -10,81%
3 Jahre: 33,53%
5 Jahre: 40,62%

lfd. Jahr: -9,03%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 43,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

268,24 $

0,66 $ / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.090,29€
20151.052,36€
20161.160,67€
20171.574,32€
20181.396,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M-1,26%
6 M-10,57%
lfd. Jahr-7,92%
1 Jahr-7,94%
3 Jahre28,59%
5 Jahre69,76%
10 Jahre374,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
245,61%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics5,40%
Tencent Holdings Ltd.4,40%
HDFC Bank Ltd4,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,00%
Jardine Strategic Holdings Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,03%9,46%10,87%12,25%
Sharpe Ratio-0,600,790,981,33
Tracking Error4,69%4,07%5,50%7,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,111,070,77
Treynor Ratio-5,726,719,9921,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

Samsung Electronics5,40%
Tencent Holdings Ltd.4,40%
HDFC Bank Ltd4,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,00%
Jardine Strategic Holdings Ltd.3,80%
Swire Properties3,70%
Aia Group Ltd3,40%
BHP Billiton PLC3,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,00%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2,60%

Länderverteilung (13. 12. 2018)

Hongkong26,68%
China26,41%
Australien15,60%
Emerging Markets8,48%
Taiwan6,42%
Singapur5,48%
Indien5,40%
Südkorea4,97%
Sri Lanka0,55%
Thailand0,01%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Informationstechnologie22,89%
Finanzen19,31%
Gebrauchsgüter17,26%
Immobilien10,48%
Industrie / Investitionsgüter8,78%
Divers8,48%
Grundstoffe4,55%
Gesundheit / Healthcare3,74%
Versorger1,91%
Energie1,82%

Assetverteilung (13. 12. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Hongkong-Dollar38,22%
US-Dollar17,18%
Australischer Dollar15,89%
Neuer Taiwan-Dollar6,67%
Südkoreanischer Won6,28%
Chinesischer Renminbi Yuan5,87%
Singapur-Dollar5,48%
Indische Rupie3,86%
Sri-Lanka-Rupie0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robin Parbrook
Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.803,45 Mio. USD