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Basisdaten

WKN: A0M2EN
ISIN: IE00B23LNQ02
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 24,00%
5 Jahre: 33,75%

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 21,97%
3 Jahre: 28,64%
5 Jahre: 40,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2020)

20,80 $

-0,39 $ / -1,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016860,36€
20171.111,19€
20181.386,51€
20191.201,00€
20201.383,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M6,07%
6 M7,72%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr17,55%
3 Jahre19,79%
5 Jahre35,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds bildet den FTSE RAFI All-World 3000 Index ab. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenmärkten weltweit, die selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple1,47%
AT&T Inc0,99%
JPMorgan Chase & Co0,96%
Microsoft0,93%
Exxon Mobil0,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,39%10,80%12,56%k.A.
Sharpe Ratio1,890,580,62k.A.
Tracking Error3,49%3,02%3,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,021,041,04
Treynor Ratio20,306,137,579,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2020)

Apple1,47%
AT&T Inc0,99%
JPMorgan Chase & Co0,96%
Microsoft0,93%
Exxon Mobil0,81%
Chevron Corp0,75%
Nestle AG0,72%
Berkshire Hathaway B0,67%
Bank of America0,63%
Samsung Electronics0,63%

Länderverteilung (25. 01. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 01. 2020)

Finanzen24,52%
Industrie / Investitionsgüter11,63%
Divers10,53%
Konsumgüter zyklisch8,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,65%
Öl / Gas8,15%
Gesundheit / Healthcare7,91%
Telekommunikationsdienstleister7,15%
Versorger5,70%
Grundstoffe5,49%

Assetverteilung (25. 01. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 267KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9127KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4709KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,39%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Invesco Global Asset Management Limited
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
68,99 Mio. USD

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