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Basisdaten

WKN: A0M1QF
ISIN: DE000A0M1QF3
Mischfonds flexibel, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,70%
1 Jahr: -7,22%
3 Jahre: 8,28%
5 Jahre: 5,09%

lfd. Jahr: -3,32%
1 Jahr: -5,20%
3 Jahre: 11,72%
5 Jahre: 12,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 01. 2015)

91,78 €

-1,27 € / -1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012895,74€
2013971,20€
20141.065,49€
20151.134,63€
20161.052,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,70%
3 M-7,85%
6 M-9,55%
lfd. Jahr-6,70%
1 Jahr-7,22%
3 Jahre8,28%
5 Jahre5,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,69%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,12%

Das Anlageuniversum bilden im Schwerpunkt Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Angestrebt wird die Generierung einer positiven Performance durch eine möglichst optimale Aufteilung der Mittel auf die Asset-Klassen. Der Investmentansatz basiert auf zwei Säulen: Der fundamentalen Analyse, mit der das langfristige volkswirtschaftliche Bild vor dem Hintergrund der Chancen für die Märkte bewertet wird sowie der technischen Analyse, mit der die kurzfristigen Bewegungen und Stimmungen an den Märkten erfasst werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)17,09%
DB X- TRACKERS DAX ETF16,42%
Deka DAX (R) UCITS ETF15,65%
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1D8,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,48%9,59%11,28%k.A.
Sharpe Ratio0,250,600,23k.A.
Tracking Error3,55%2,79%5,03%8,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,181,33k.A.
Treynor Ratio2,844,841,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 01. 2015)

iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)17,09%
DB X- TRACKERS DAX ETF16,42%
Deka DAX (R) UCITS ETF15,65%
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1D8,26%

Länderverteilung (30. 01. 2015)

Euroland94,20%
Kasse5,80%

Branchenverteilung (30. 01. 2015)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 01. 2015)

Aktienfonds57,42%
Zertifikate34,96%
Geldmarkt/Kasse5,80%
Optionsscheine/Futures2,32%
gemischt-0,50%

Währungsverteilung (30. 01. 2015)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 354KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 188KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 142KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Euroland
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,98 Mio. EUR

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