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Basisdaten

WKN: A0LGC1
ISIN: LU0281805860
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: -1,33%
5 Jahre: 1,00%

lfd. Jahr: -0,78%
1 Jahr: -4,10%
3 Jahre: -0,14%
5 Jahre: 12,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

56,55 €

0,27 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.031,99€
20151.023,59€
2016980,34€
2017974,47€
20181.003,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-1,02%
6 M0,43%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr3,25%
3 Jahre-1,33%
5 Jahre1,00%
10 Jahre11,06%
Entwicklung p.a.
1,15%
Wertentwicklung seit Auflage
13,10%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Hierzu investiert der Fonds insbesondere in offene Fonds, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Nullkuponanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerten, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,74%2,76%2,38%2,29%
Sharpe Ratio1,17-0,100,140,15
Tracking Error2,94%4,82%4,77%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,240,160,06
Treynor Ratio7,51-1,132,125,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

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Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 462KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 57KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gerhard Spanka
Herr Volker Schmoll
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,04 Mio. EUR

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