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Basisdaten

WKN: A0LEXC
ISIN: LU0274552982
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: 23,78%
5 Jahre: 37,62%

lfd. Jahr: -1,60%
1 Jahr: -0,29%
3 Jahre: 6,44%
5 Jahre: 11,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

12,13 £

0,94 £ / 7,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.080,02€
20141.110,75€
20151.065,39€
20161.244,05€
20171.371,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M-5,41%
6 M-8,90%
lfd. Jahr-6,67%
1 Jahr7,92%
3 Jahre9,78%
5 Jahre24,18%
10 Jahre137,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,43%

Das Anlageziel des Fonds besteht - nach den Kriterien für umsichtiges Investment-Management - in der Maximierung des Gesamtertrags, der aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht. Unter gewöhnlichen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus fest oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten, quasi-staatlichen Organisationen oder Unternehmen in aller Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,31%11,58%9,72%10,78%
Sharpe Ratio0,380,340,440,76
Tracking Error10,79%8,90%7,31%8,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,652,161,952,16
Treynor Ratio1,271,822,183,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

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Länderverteilung (20. 09. 2017)

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Branchenverteilung (20. 09. 2017)

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Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten84,55%
Geldmarkt/Kasse15,44%
Aktien0,01%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Ghanaischer Cedi5,02%
Mexikanischer Peso23,19%
Brasilianischer Real15,29%
Divers15,10%
Indische Rupie13,97%
US-Dollar101,98%
Indonesische Rupiah10,25%
Australischer Dollar-9,74%
Japanischer Yen-38,37%
Euro-36,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2012)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
23.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
17.413,84 Mio. EUR

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