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Basisdaten

WKN: A0LBNZ
ISIN: AT0000A02FF9
Rentenfonds Wandelanleihen, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 16,15%

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 1,95%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 28,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

145,54 €

-0,29 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.041,63€
20151.115,81€
20161.067,90€
20171.143,92€
20181.168,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M-0,31%
6 M-3,03%
lfd. Jahr-2,94%
1 Jahr2,23%
3 Jahre4,27%
5 Jahre16,15%
10 Jahre69,59%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
49,58%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% des Fondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen japanischer Emittenten. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHUGOKU EL.PWR 17/22ZO CV5,90%
SEINO HLDGS 13/18 ZO CV5,67%
SONY CORP. 2022 CV5,37%
KYUSHU EL. PWR. 17/22 CV5,20%
MITSUB.CHEM.HLDGS17/24 CV4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%5,27%5,65%7,80%
Sharpe Ratio0,870,290,550,61
Tracking Error5,13%5,06%5,91%8,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,530,460,30
Treynor Ratio8,032,886,8416,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

CHUGOKU EL.PWR 17/22ZO CV5,90%
SEINO HLDGS 13/18 ZO CV5,67%
SONY CORP. 2022 CV5,37%
KYUSHU EL. PWR. 17/22 CV5,20%
MITSUB.CHEM.HLDGS17/24 CV4,74%
SUZUKI MOTOR 16/214,21%
EDION 15/25 ZO CV4,09%
MIRAIT HLDGS 16/21 ZO CV3,72%
KONAMI HLDGS 15/22 ZO CV3,57%
KEIHAN HLDGS 16/21 ZO CV3,35%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 337KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 60KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: EMCore AG
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,16 Mio. EUR